南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金A类(000452)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2920

累计净值:2.5070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王峥娇 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.827亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-01-23

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,528,216,138.39 87.29
2 固定收益类投资 140,606,358.16 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,315,268.03 4.40
5 银行存款和结算备付金合计 82,603,341.30 2.85
6 其他资产 17,458,285.48 17,458,285.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,556,255,572.59 88.59
2 固定收益类投资 142,433,555.77 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,069,412.79 4.72
6 其他资产 50,762,576.01 50,762,576.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,674,847,429.90 87.13
2 固定收益类投资 172,998,954.74 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,481,001.60 6.66
6 其他资产 17,478,269.30 17,478,269.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,681,372,724.03 91.97
2 固定收益类投资 68,720,788.27 2.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,717,182.89 5.58
6 其他资产 2,779,891.29 2,779,891.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,655,050,948.72 92.49
2 固定收益类投资 68,464,280.77 2.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,225,753.53 4.33
6 其他资产 22,784,908.30 22,784,908.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,098,997,481.04 90.80
2 固定收益类投资 137,441,419.52 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,276,854.28 4.99
6 其他资产 6,403,082.05 6,403,082.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,900,436,881.12 88.72
2 固定收益类投资 208,984,688.59 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 95,609,937.89 2.92
6 其他资产 4,008,334.72 4,008,334.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,458,539,276.06 86.52
2 固定收益类投资 206,522,264.90 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,660,624.18 5.57
6 其他资产 109,728,135.52 109,728,135.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,723,915,524.84 92.05
2 固定收益类投资 206,503,377.80 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,518,181.13 2.29
6 其他资产 22,731,910.73 22,731,910.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,411,566,579.36 91.27
2 固定收益类投资 162,891,200.00 4.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,309,997.04 2.95
6 其他资产 53,060,266.07 53,060,266.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,314,975,559.99 81.47
2 固定收益类投资 100,120,000.00 3.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 176,000,000.00 6.19
5 银行存款和结算备付金合计 242,100,674.35 8.52
6 其他资产 8,448,276.81 8,448,276.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,554,771,841.81 91.67
2 固定收益类投资 100,080,000.00 3.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,350,236.34 3.60
6 其他资产 31,785,205.83 31,785,205.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,935,155,426.80 89.49
2 固定收益类投资 100,070,000.00 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,000,000.00 2.35
5 银行存款和结算备付金合计 161,161,665.47 4.91
6 其他资产 6,641,613.81 6,641,613.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,042,583,700.06 83.81
2 固定收益类投资 9,349,336.96 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,800,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 191,614,657.28 7.86
6 其他资产 187,923,608.70 187,923,608.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 728,931,920.49 86.19
2 固定收益类投资 20,051,279.70 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,100,000.00 2.85
5 银行存款和结算备付金合计 56,053,097.52 6.63
6 其他资产 16,627,048.47 16,627,048.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034