富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金(000469)

管理费： % 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1170

 累计净值：1.4620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：黄纪亮,张洋 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.641亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-07-25

业绩比较基准： 一年期定期存款基准利率（税后）+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,340,286,965.17 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,721,266.07 1.01
6 其他资产 938,353.34 938,353.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,282,746,203.04 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,251,034.67 1.25
6 其他资产 992,169.39 992,169.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,322,081,619.01 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,910,219.69 1.41
6 其他资产 35,171.13 35,171.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,397,035,239.06 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,588,990.45 0.75
6 其他资产 10,094,072.02 10,094,072.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,587,903,632.77 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,636,797.58 0.98
6 其他资产 20,520.51 20,520.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,535,313,844.97 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,047,880.79 0.91
6 其他资产 29,936.94 29,936.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,749,897,068.36 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,072,316.94 0.97
6 其他资产 19,230.04 19,230.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 961,515,319.60 90.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,262.50 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 6,550,470.28 0.61
6 其他资产 55,176,638.14 55,176,638.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,018,146,100.00 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,180,474.73 0.59
6 其他资产 22,417,563.12 22,417,563.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,011,534,970.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,038,773.95 0.77
6 其他资产 18,939,626.46 18,939,626.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,058,106,648.50 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,386,907.14 0.87
6 其他资产 16,888,020.36 16,888,020.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 932,066,831.72 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,682,423.66 2.24
6 其他资产 15,033,468.27 15,033,468.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,489,673,546.00 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,673,294.47 0.63
6 其他资产 30,611,183.08 30,611,183.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,594,811,242.00 96.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,466,669.84 1.78
6 其他资产 31,588,025.64 31,588,025.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,281,024,180.00 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 14,306,343.55 1.08
6 其他资产 26,349,241.90 26,349,241.90

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