富国城镇发展股票型证券投资基金(000471)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1360

累计净值:2.6360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒲世林 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 840,221,790.84 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,867,971.53 7.66
6 其他资产 2,054,769.26 2,054,769.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 906,916,354.51 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,814,500.74 6.48
6 其他资产 227,098.79 227,098.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 998,188,143.19 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,947,917.95 9.42
6 其他资产 10,497,950.71 10,497,950.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 919,396,003.69 88.93
2 固定收益类投资 2,898,241.37 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,391,513.42 10.77
6 其他资产 207,708.76 207,708.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 847,028,159.22 85.34
2 固定收益类投资 222,021.90 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,828,151.50 14.59
6 其他资产 459,138.06 459,138.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 989,123,878.31 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,752,750.57 10.28
6 其他资产 3,533,433.33 3,533,433.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 893,238,435.25 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,600,570.26 15.34
6 其他资产 4,331,033.18 4,331,033.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 728,455,473.20 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,443,845.52 8.36
6 其他资产 342,982.91 342,982.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 564,947,823.01 90.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,218,919.40 9.48
6 其他资产 334,890.00 334,890.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 622,066,694.35 89.73
2 固定收益类投资 102,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,732,345.33 10.20
6 其他资产 328,818.93 328,818.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 654,369,309.71 90.62
2 固定收益类投资 23,948,705.20 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,323,324.99 5.17
6 其他资产 6,486,120.54 6,486,120.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 791,827,934.05 92.80
2 固定收益类投资 20,516,812.80 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,794,520.29 4.43
6 其他资产 3,128,395.68 3,128,395.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 812,704,970.05 92.70
2 固定收益类投资 20,134,000.00 2.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,013,465.08 4.91
6 其他资产 833,379.25 833,379.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 880,194,172.70 92.53
2 固定收益类投资 2,309,795.04 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,099,548.55 6.42
6 其他资产 7,658,533.80 7,658,533.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 779,811,722.65 92.10
2 固定收益类投资 3,622,600.00 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,264,821.92 7.00
6 其他资产 4,004,084.06 4,004,084.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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