建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4650

累计净值:2.4650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:15.905亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,314,531,843.01 83.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 765,645,480.97 14.88
6 其他资产 66,642,662.82 66,642,662.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,382,707,511.31 81.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 928,114,054.75 17.17
6 其他资产 95,380,360.97 95,380,360.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,528,410,637.37 82.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 906,579,714.21 16.45
6 其他资产 77,663,415.83 77,663,415.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,356,775,198.29 83.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 826,159,879.60 15.77
6 其他资产 55,109,874.98 55,109,874.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,074,670,674.38 81.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 833,183,699.75 16.73
6 其他资产 71,707,698.25 71,707,698.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,801,854,227.77 83.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 885,589,809.05 15.34
6 其他资产 83,819,291.41 83,819,291.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,547,650,006.85 80.67
2 固定收益类投资 203,587.17 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,846,737.15 17.83
6 其他资产 84,473,290.96 84,473,290.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,493,375,116.41 84.43
2 固定收益类投资 4,928,935.18 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 785,312,345.87 14.76
6 其他资产 38,250,846.50 38,250,846.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,328,175,662.91 87.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 572,046,993.71 11.56
6 其他资产 50,356,264.97 50,356,264.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,909,960,139.46 83.65
2 固定收益类投资 2,505,470.63 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,574,820.95 14.77
6 其他资产 71,066,896.44 71,066,896.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,519,877,251.49 83.30
2 固定收益类投资 1,462,980.76 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 650,331,177.70 15.39
6 其他资产 53,703,348.56 53,703,348.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,156,786,748.86 85.40
2 固定收益类投资 20,034,000.00 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 628,241,070.52 12.91
6 其他资产 62,303,392.99 62,303,392.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,226,899,470.00 83.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,504,848.02 15.54
6 其他资产 68,776,618.45 68,776,618.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,759,944,928.40 83.24
2 固定收益类投资 7,157,198.90 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 758,337,074.47 13.26
6 其他资产 193,034,219.08 193,034,219.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,354,271,714.59 81.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 936,849,559.76 17.46
6 其他资产 74,827,973.42 74,827,973.42

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