建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9601

累计净值:1.9601 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:28.292亿份(2019-10-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,925,841,850.43 85.20
2 固定收益类投资 10,126.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 792,698,680.68 13.71
6 其他资产 62,745,040.23 62,745,040.23
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,304,389,978.89 88.29
2 固定收益类投资 10,117.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 669,359,036.56 11.14
6 其他资产 34,103,750.03 34,103,750.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,401,865,597.65 82.98
2 固定收益类投资 2,446,065.94 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 994,947,804.42 15.28
6 其他资产 110,804,543.77 110,804,543.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,337,108,096.86 84.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,596,377.88 9.16
6 其他资产 259,536,860.27 259,536,860.27
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,547,562,368.95 89.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,286,232.06 7.58
6 其他资产 111,762,438.75 111,762,438.75
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,930,412,765.96 86.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,527,528.68 8.58
6 其他资产 174,646,174.30 174,646,174.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,729,873,374.27 84.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,052,385.46 8.52
6 其他资产 212,286,876.58 212,286,876.58
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,749,087,808.73 88.33
2 固定收益类投资 208,698.63 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 147,000,029.60 7.42
6 其他资产 53,886,563.27 53,886,563.27
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,166,270,498.98 81.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 209,421,979.64 14.69
6 其他资产 39,740,545.20 39,740,545.20
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,118,003,001.03 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.56
5 银行存款和结算备付金合计 126,050,280.11 9.81
6 其他资产 20,710,642.16 20,710,642.16
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 723,330,420.89 85.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,050,579.22 11.03
6 其他资产 27,096,541.76 27,096,541.76
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 531,065,789.16 84.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,201,154.83 13.38
6 其他资产 13,917,023.01 13,917,023.01
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,606,507.07 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,917,858.90 9.21
6 其他资产 3,238,096.32 3,238,096.32
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,134,967.08 81.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,052,165.04 13.67
6 其他资产 13,539,647.65 13,539,647.65
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,898,837.83 81.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,901,972.54 15.56
6 其他资产 5,936,258.29 5,936,258.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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