东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(000480)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

4.0320

 累计净值：4.1200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周云 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-01-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,535,938,200.05 76.33
2 固定收益类投资 163,015,475.51 8.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 311,640,300.83 15.49
6 其他资产 1,606,835.67 1,606,835.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,425,667,900.08 76.15
2 固定收益类投资 69,823,311.76 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,962,283.09 19.97
6 其他资产 2,853,134.82 2,853,134.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,270,153,572.66 73.52
2 固定收益类投资 74,130,290.95 4.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,471,000.00 6.97
5 银行存款和结算备付金合计 257,323,808.17 14.89
6 其他资产 5,636,060.70 5,636,060.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,071,809,263.02 76.33
2 固定收益类投资 72,195,155.42 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,386,067.28 15.27
6 其他资产 45,738,935.71 45,738,935.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 989,094,447.28 78.02
2 固定收益类投资 74,879,042.01 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,891,068.37 16.00
6 其他资产 887,230.26 887,230.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,074,278,652.41 75.00
2 固定收益类投资 142,803,471.31 9.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,759,266.48 13.88
6 其他资产 16,507,780.17 16,507,780.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 992,873,432.75 72.47
2 固定收益类投资 164,324,405.11 11.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,914,726.17 15.32
6 其他资产 2,942,219.59 2,942,219.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,231,881,393.55 79.09
2 固定收益类投资 45,976,377.00 2.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,029,636.28 17.85
6 其他资产 1,639,213.58 1,639,213.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,072,048,970.57 77.21
2 固定收益类投资 87,289,500.00 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,247,044.09 15.86
6 其他资产 8,809,750.47 8,809,750.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,239,693,079.47 81.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,420,409.51 17.82
6 其他资产 11,589,776.60 11,589,776.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,133,362,091.70 85.72
2 固定收益类投资 2,495,100.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,720,202.34 13.97
6 其他资产 1,626,997.46 1,626,997.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,430,677,135.49 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,269,426.06 6.90
6 其他资产 2,371,643.12 2,371,643.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,401,547,433.77 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,351,548.91 9.33
6 其他资产 1,046,046.08 1,046,046.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,746,050,350.62 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,150,154.95 8.39
6 其他资产 3,296,299.22 3,296,299.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,687,714,710.97 85.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,014,297.92 14.42
6 其他资产 3,324,191.03 3,324,191.03

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