嘉实3个月理财债券型证券投资基金A类(000487)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2019年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,066,717.07 | 5.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,376,997,623.73 | 39.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,856,199,890.84 | 53.85 |
| 6 | 其他资产 | 10,439,607.67 | 10,439,607.67 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,276,024,029.73 | 100.00 |
| 6 | 其他资产 | 40,520.49 | 40,520.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,046,831,813.51 | 15.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,447,597,770.10 | 51.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,494,704,228.21 | 22.45 |
| 6 | 其他资产 | 667,350,052.81 | 667,350,052.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 527,045,371.20 | 55.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 191,908,057.74 | 20.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 184,063,406.96 | 19.31 |
| 6 | 其他资产 | 50,089,068.50 | 50,089,068.50 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 810,311,877.26 | 67.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 169,955,614.94 | 14.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 197,429,621.70 | 16.43 |
| 6 | 其他资产 | 24,209,570.22 | 24,209,570.22 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,152,958.08 | 90.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,431,032.78 | 8.45 |
| 6 | 其他资产 | 865,804.43 | 865,804.43 |
