华富恒富分级债券型证券投资基金(000500)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.2010 净值更新日期：2017-11-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.277亿份(2016-08-27 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-03-19

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 216,551,318.04 96.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,406,898.46 1.51
6 其他资产 5,105,637.44 5,105,637.44
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 256,104,387.50 94.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,890,705.15 3.27
6 其他资产 6,753,442.46 6,753,442.46
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 280,990,248.70 96.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,399,456.96 0.82
6 其他资产 7,667,751.78 7,667,751.78
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,816,519.20 59.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,000,340.50 32.47
5 银行存款和结算备付金合计 15,439,399.23 6.51
6 其他资产 3,911,579.37 3,911,579.37
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 241,675,849.00 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,973,866.34 0.79
6 其他资产 6,664,583.47 6,664,583.47
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 275,003,722.10 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,196,390.83 0.78
6 其他资产 5,678,351.74 5,678,351.74
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 266,241,855.81 96.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,934,256.17 0.70
6 其他资产 8,534,822.41 8,534,822.41
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 303,828,183.13 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,204,211.71 1.33
6 其他资产 8,174,881.24 8,174,881.24
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 359,049,117.52 96.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,519,633.21 0.95
6 其他资产 9,357,562.71 9,357,562.71
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,236,050.80 83.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,369,732.91 13.73
6 其他资产 6,407,841.18 6,407,841.18
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 726,527,642.11 96.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,783,035.20 1.96
6 其他资产 14,134,362.98 14,134,362.98
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 843,392,754.08 93.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,610,765.44 4.84
6 其他资产 14,751,629.94 14,751,629.94
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,342,341,130.10 90.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,457,762.05 7.36
6 其他资产 35,234,259.45 35,234,259.45
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,242,184,163.95 88.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,320,167.18 9.04
6 其他资产 28,505,905.84 28,505,905.84
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,240,246,909.85 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,808,088.31 18.10
6 其他资产 30,373,359.40 30,373,359.40

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