诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金(000510)

管理费： % 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0030

 累计净值：1.2790 净值更新日期：2019-12-13 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.196亿份(2019-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-06-24

业绩比较基准： 一年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,531,603.32 99.95
6 其他资产 11,162.44 11,162.44
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 117,994,507.20 94.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,949,111.17 3.18
6 其他资产 2,371,237.59 2,371,237.59
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,913,587.00 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,737,439.35 3.02
6 其他资产 2,082,297.01 2,082,297.01
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,609,900.00 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,622,572.36 1.80
6 其他资产 2,534,725.58 2,534,725.58
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 136,520,100.00 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,434,361.34 1.03
6 其他资产 1,533,642.02 1,533,642.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 216,226,615.20 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,038,034.95 0.92
6 其他资产 4,074,073.22 4,074,073.22
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 256,093,951.40 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,700,929.18 0.65
6 其他资产 5,620,137.66 5,620,137.66
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 286,197,521.50 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 786,873.42 0.27
6 其他资产 3,567,103.56 3,567,103.56
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 262,622,754.90 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,112,922.76 0.79
6 其他资产 1,478,308.14 1,478,308.14
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 982,744,687.50 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,142,846.92 0.61
6 其他资产 13,803,813.72 13,803,813.72
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 781,678,162.94 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,440,140.16 3.34
5 银行存款和结算备付金合计 3,612,780.99 0.44
6 其他资产 8,831,238.88 8,831,238.88
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 731,536,580.40 88.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,000.00 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 20,541,303.90 2.48
6 其他资产 9,841,477.98 9,841,477.98
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,040,140,379.50 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,309,993.98 1.98
6 其他资产 15,440,069.85 15,440,069.85
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,810,919.10 91.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,162,613.40 2.61
6 其他资产 4,780,508.62 4,780,508.62
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 113,171,109.60 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,834.83 1.18
6 其他资产 2,031,575.37 2,031,575.37

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