国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金A类(000523)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9620

 累计净值：2.2870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴默村,肖汉山 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.391亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-02-25

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,709,806.88 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,399,065.64 8.61
6 其他资产 328,146.80 328,146.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,283,082.93 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,105,911.08 5.69
6 其他资产 120,888.68 120,888.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,762,996.21 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,282,141.66 5.94
6 其他资产 406,542.42 406,542.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,584,315.79 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,023,956.76 6.18
6 其他资产 342,121.52 342,121.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,226,762.32 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,766,931.08 8.09
6 其他资产 365,520.58 365,520.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,302,411.10 86.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,097,368.76 13.36
6 其他资产 462,806.02 462,806.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,064,920.06 83.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,948,909.82 16.23
6 其他资产 285,479.78 285,479.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,883,527.12 88.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,806,451.68 11.67
6 其他资产 441,434.35 441,434.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,094,883.94 88.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,413,558.38 11.26
6 其他资产 587,204.48 587,204.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,562,154.94 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,228,968.99 5.93
6 其他资产 1,849,679.32 1,849,679.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,315,185.19 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,854,776.80 7.99
6 其他资产 348,774.23 348,774.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,171,926.23 81.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,951,229.59 18.66
6 其他资产 962,825.74 962,825.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,320,121.48 70.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,587,903.33 29.82
6 其他资产 670,331.45 670,331.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,052,153.25 79.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,300,000.00 4.90
5 银行存款和结算备付金合计 64,439,009.97 12.99
6 其他资产 12,297,550.31 12,297,550.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,587,768.75 88.24
2 固定收益类投资 6,367,825.80 1.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,149,845.13 10.13
6 其他资产 2,528,731.33 2,528,731.33

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