摩根民生需求股票型证券投资基金A类(000524)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8799

 累计净值：2.3189 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨景喻 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-03-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,251,628.99 83.32
2 固定收益类投资 889.59 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,579,199.63 16.60
6 其他资产 86,324.07 86,324.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,531,660.89 93.45
2 固定收益类投资 900.14 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,967,446.97 6.47
6 其他资产 105,471.70 105,471.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,008,301.56 90.88
2 固定收益类投资 888.30 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,647,972.21 9.05
6 其他资产 90,886.91 90,886.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,278,350.62 87.47
2 固定收益类投资 871.59 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,565,144.08 12.46
6 其他资产 87,145.61 87,145.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,567,274.72 79.08
2 固定收益类投资 889.48 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,449,637.29 19.14
6 其他资产 2,652,067.77 2,652,067.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,479,092.29 91.48
2 固定收益类投资 915.16 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,544,234.72 7.63
6 其他资产 1,469,165.80 1,469,165.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,934,772.83 82.92
2 固定收益类投资 899.16 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,854,603.67 17.01
6 其他资产 119,415.64 119,415.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,413,784.51 80.66
2 固定收益类投资 673,009.84 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,526,745.50 18.93
6 其他资产 184,973.80 184,973.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,672,377.36 80.25
2 固定收益类投资 905.92 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,216,300.05 19.62
6 其他资产 284,772.23 284,772.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,884,822.29 89.35
2 固定收益类投资 883,935.60 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,315,683.36 10.02
6 其他资产 575,964.69 575,964.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,917,552.19 86.31
2 固定收益类投资 900.32 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,587,403.97 13.56
6 其他资产 262,964.58 262,964.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,451,430.66 89.57
2 固定收益类投资 67,017.44 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,023,488.47 8.32
6 其他资产 5,280,438.67 5,280,438.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,261,860.71 85.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,192,151.43 13.97
6 其他资产 191,483.08 191,483.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,150,721.87 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,047,144.62 8.79
6 其他资产 1,133,430.24 1,133,430.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,920,094.18 81.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,228,020.76 18.02
6 其他资产 349,862.09 349,862.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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