工银瑞信薪金货币市场基金A类(000528)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5373

 7 日年化：2.0660% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王朔,郝瑞 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：56.268亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-01-27

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,932,874,729.52 43.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,276,893,217.27 26.98
5 银行存款和结算备付金合计 4,640,112,079.43 29.27
6 其他资产 3,881,379.90 3,881,379.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,566,117,995.71 43.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,664,631,821.79 24.53
5 银行存款和结算备付金合计 4,591,296,296.21 30.73
6 其他资产 116,662,018.25 116,662,018.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,313,803,690.25 44.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,554,082,289.86 17.82
5 银行存款和结算备付金合计 5,382,616,055.66 37.56
6 其他资产 80,088,784.70 80,088,784.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,277,400,952.83 40.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,855,183,790.87 31.07
5 银行存款和结算备付金合计 4,493,831,837.24 28.76
6 其他资产 573,736.74 573,736.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,148,544,636.87 49.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,914,269,720.52 26.70
5 银行存款和结算备付金合计 4,339,786,576.15 23.58
6 其他资产 138,146.66 138,146.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,583,650,664.90 64.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,652,420,806.12 14.03
5 银行存款和结算备付金合计 2,529,232,322.04 21.48
6 其他资产 10,660,266.82 10,660,266.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,282,287,398.59 50.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,694,880,357.75 13.73
5 银行存款和结算备付金合计 4,233,426,870.12 34.30
6 其他资产 130,226,907.70 130,226,907.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,898,246,493.65 52.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,374,533,081.81 15.70
5 银行存款和结算备付金合计 4,705,336,242.69 31.12
6 其他资产 143,831,634.66 143,831,634.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,361,730,132.34 44.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,800,290,300.45 30.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,165,435,138.12 22.09
6 其他资产 533,381,536.10 533,381,536.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,388,862,618.83 43.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,609,690,544.54 18.64
5 银行存款和结算备付金合计 7,310,173,092.44 37.74
6 其他资产 59,214,781.83 59,214,781.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,690,825,721.85 67.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,637,832,856.74 15.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,706,454,025.88 15.91
6 其他资产 263,967,234.87 263,967,234.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,533,086,970.63 68.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,210,680,576.03 6.61
5 银行存款和结算备付金合计 4,506,475,116.16 24.59
6 其他资产 73,406,677.49 73,406,677.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,272,022,935.57 62.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,466,244,139.37 18.62
5 银行存款和结算备付金合计 2,402,980,480.57 18.15
6 其他资产 101,564,112.93 101,564,112.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,920,232,568.14 65.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 898,692,668.03 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 6,958,410,990.91 30.41
6 其他资产 105,295,837.75 105,295,837.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,704,455,259.25 56.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,621,891,012.88 21.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,629,032,955.47 21.29
6 其他资产 89,020,480.92 89,020,480.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034