前海开源可转债债券型发起式证券投资基金(000536)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 396,898,356.02 | 17.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,835,346,781.37 | 80.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,613,167.52 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,003,828.39 | 1,003,828.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 411,739,113.51 | 17.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,943,814,292.05 | 80.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,135,846.21 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 13,389,585.59 | 13,389,585.59 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 442,848,201.84 | 16.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,166,776,308.52 | 81.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,950,635.09 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 4,209,776.47 | 4,209,776.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 421,611,906.32 | 17.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,026,143,390.91 | 81.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,750,066.06 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 6,669,670.46 | 6,669,670.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 429,713,651.21 | 15.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,334,269,553.44 | 83.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,995,975.38 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 10,285,059.48 | 10,285,059.48 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 608,998,368.08 | 17.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,641,288,990.26 | 75.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,544,201.84 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 209,328,890.30 | 209,328,890.30 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 408,447,318.28 | 16.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,083,549,275.50 | 82.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,656,088.53 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 17,133,068.59 | 17,133,068.59 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 535,347,624.12 | 17.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,407,943,873.92 | 77.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,984,065.32 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 45,609,879.03 | 45,609,879.03 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,329,840.28 | 17.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 789,678,648.17 | 79.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,408,341.41 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 25,407,067.93 | 25,407,067.93 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,413,660.21 | 14.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,446,674.79 | 77.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,796,228.82 | 4.20 |
| 6 | 其他资产 | 5,498,686.53 | 5,498,686.53 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,887,092.50 | 14.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,559,701.96 | 81.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,893,647.62 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 519,720.91 | 519,720.91 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,329,478.00 | 15.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,019,618.36 | 78.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,246,689.10 | 4.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,046,933.06 | 1,046,933.06 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,819,809.90 | 12.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,655,127.47 | 84.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,009,929.79 | 1.88 |
| 6 | 其他资产 | 287,095.18 | 287,095.18 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,363,350.82 | 10.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,015,206.30 | 75.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,118,305.29 | 8.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,755,972.61 | 2,755,972.61 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,440,622.00 | 13.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,221,842.46 | 84.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 466,151.10 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 780,747.84 | 780,747.84 |
