国金金腾通货币市场证券投资基金A类(000540)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5731

 7 日年化：2.1000% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曾省强 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：85.823亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2014-02-17

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,019,426,007.01 72.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,999,197,349.66 27.74
6 其他资产 281,945.12 281,945.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,557,147,463.55 62.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 979,978,594.62 4.92
5 银行存款和结算备付金合计 6,384,031,123.42 32.03
6 其他资产 12,516,486.54 12,516,486.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,340,518,215.03 60.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,538,914,434.99 39.03
6 其他资产 9,522.09 9,522.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,177,899,303.92 58.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,685,859,128.05 8.15
5 银行存款和结算备付金合计 6,659,354,600.54 32.19
6 其他资产 166,144,039.29 166,144,039.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,863,091,709.71 52.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,420,903,114.32 16.49
5 银行存款和结算备付金合计 6,465,661,231.87 31.16
6 其他资产 618,780.12 618,780.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,756,449,551.73 50.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,020,946,939.04 15.83
5 银行存款和结算备付金合计 8,622,636,173.71 33.95
6 其他资产 168,484.21 168,484.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,439,627,066.39 51.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 603,750,627.61 2.70
5 银行存款和结算备付金合计 10,292,478,638.77 46.08
6 其他资产 116,828.59 116,828.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,380,611,233.52 51.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,199,108,139.42 5.95
5 银行存款和结算备付金合计 8,529,410,757.63 42.30
6 其他资产 55,479,041.62 55,479,041.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,035,706,581.42 49.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 516,361,854.55 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 9,516,697,482.67 47.24
6 其他资产 76,848,021.07 76,848,021.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,681,116,258.25 42.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 728,487,332.73 3.60
5 银行存款和结算备付金合计 10,753,697,836.82 53.11
6 其他资产 83,497,265.40 83,497,265.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,588,651,016.25 39.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,775,127,222.69 14.40
5 银行存款和结算备付金合计 8,837,994,185.71 45.85
6 其他资产 75,088,093.74 75,088,093.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,133,539,536.76 40.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,625,903,368.85 9.13
5 银行存款和结算备付金合计 8,980,279,952.06 50.42
6 其他资产 72,841,807.24 72,841,807.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,665,196,810.88 54.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,320.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 8,720,412,051.71 44.64
6 其他资产 69,090,216.25 69,090,216.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,676,650,152.85 63.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,850,574.78 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 8,293,645,752.34 35.62
6 其他资产 62,904,083.43 62,904,083.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,681,730,917.26 53.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,673,381.01 4.48
5 银行存款和结算备付金合计 13,035,362,421.70 41.73
6 其他资产 119,911,166.22 119,911,166.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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