华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3750

累计净值:2.6300 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.672亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 724,705,648.65 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,570,975.62 7.74
6 其他资产 33,033,899.29 33,033,899.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 511,996,086.94 87.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,712,041.21 11.10
6 其他资产 6,128,108.56 6,128,108.56
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 525,799,553.97 90.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,234,526.48 7.92
6 其他资产 11,557,695.20 11,557,695.20
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 430,227,327.36 82.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,550,139.68 15.51
6 其他资产 8,425,212.57 8,425,212.57
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,335,835.10 80.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,192,378.60 16.13
6 其他资产 14,344,639.75 14,344,639.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 366,798,380.66 68.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,120,694.75 31.39
6 其他资产 676,635.13 676,635.13
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,469,613.90 80.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,925,873.55 19.07
6 其他资产 478,770.63 478,770.63
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 324,244,049.48 79.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,561,907.75 14.60
6 其他资产 24,226,988.27 24,226,988.27
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,800,195.86 85.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,697,125.69 14.16
6 其他资产 2,213,571.18 2,213,571.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 485,048,551.23 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,278,508.11 7.09
6 其他资产 3,647,979.29 3,647,979.29
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 604,998,816.99 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,506,179.29 7.36
6 其他资产 5,200,803.85 5,200,803.85
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 728,430,864.57 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,214,362.75 5.96
6 其他资产 811,772.87 811,772.87
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 924,376,755.47 84.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,326,518.73 15.05
6 其他资产 9,104,793.63 9,104,793.63
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 953,811,447.61 79.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,484,080.77 19.34
6 其他资产 11,912,370.73 11,912,370.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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