华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9830

 累计净值：2.2380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-03-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 553,673,075.72 89.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,552,341.76 10.87
6 其他资产 422,642.48 422,642.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 528,321,898.89 86.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,351,658.17 10.83
6 其他资产 17,815,661.79 17,815,661.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,451,461.86 89.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,182,580.85 9.35
6 其他资产 7,245,939.47 7,245,939.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,725,443.82 85.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,907,618.15 13.96
6 其他资产 380,110.20 380,110.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,848,169.89 80.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,321,700.83 17.01
6 其他资产 12,349,450.65 12,349,450.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,992,775.05 80.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,037,804.88 19.43
6 其他资产 2,380,282.28 2,380,282.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 687,721,493.99 81.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,222,640.93 18.00
6 其他资产 1,021,346.53 1,021,346.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 944,831,944.61 86.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,878,873.92 11.52
6 其他资产 22,078,729.11 22,078,729.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 967,573,995.13 85.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,668,250.06 14.57
6 其他资产 3,490,304.11 3,490,304.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 947,163,008.19 88.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,736,173.77 7.41
6 其他资产 48,895,005.92 48,895,005.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 807,513,374.87 84.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,823,367.80 11.91
6 其他资产 34,683,669.56 34,683,669.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,098,120,986.36 89.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,555,684.21 9.87
6 其他资产 2,549,789.00 2,549,789.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 851,962,528.97 86.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,153,226.32 8.52
6 其他资产 51,813,511.56 51,813,511.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 724,705,648.65 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,570,975.62 7.74
6 其他资产 33,033,899.29 33,033,899.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 511,996,086.94 87.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,712,041.21 11.10
6 其他资产 6,128,108.56 6,128,108.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034