上银慧财宝货币市场基金A类(000542)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5656

 7 日年化：2.1720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：楼昕宇,葛沁沁 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-02-27

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,853,609,546.54 55.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,049,709,702.73 17.52
5 银行存款和结算备付金合计 6,203,972,309.98 26.84
6 其他资产 5,227,098.12 5,227,098.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,324,881,754.96 53.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,238,619,867.02 27.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,386,532,063.96 19.11
6 其他资产 275,054.65 275,054.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,260,099,676.82 44.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,672,773,257.83 25.27
5 银行存款和结算备付金合计 5,554,187,918.64 30.04
6 其他资产 1,315,033.31 1,315,033.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,404,783,746.77 46.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,216,008,072.36 28.60
5 银行存款和结算备付金合计 4,603,549,465.37 25.24
6 其他资产 15,057,980.27 15,057,980.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,796,907,515.07 60.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,690,117,652.87 10.43
5 银行存款和结算备付金合计 4,709,310,418.77 29.07
6 其他资产 855,340.10 855,340.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,364,215,385.18 56.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,915,941,223.39 11.54
5 银行存款和结算备付金合计 5,307,327,653.20 31.98
6 其他资产 10,659,016.11 10,659,016.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,085,456,944.49 44.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,905,111,751.96 12.07
5 银行存款和结算备付金合计 6,786,239,099.48 43.01
6 其他资产 722,256.17 722,256.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,447,971,949.66 45.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,693,644,498.47 14.02
5 银行存款和结算备付金合计 4,897,854,004.10 40.55
6 其他资产 39,884,801.10 39,884,801.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,043,584,625.36 47.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,534,784,778.10 14.30
5 银行存款和结算备付金合计 4,131,583,547.61 38.51
6 其他资产 20,023,587.38 20,023,587.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,408,778,542.77 48.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,298,974,270.86 11.59
5 银行存款和结算备付金合计 4,476,673,786.87 39.96
6 其他资产 19,430,787.31 19,430,787.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,448,555,998.56 29.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,331,535,119.31 20.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,713,278,266.71 49.60
6 其他资产 26,342,060.30 26,342,060.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,679,010,170.98 32.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,855,314,822.99 25.09
5 银行存款和结算备付金合计 4,817,688,309.49 42.33
6 其他资产 29,465,771.39 29,465,771.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,244,188,746.19 46.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 908,740,138.62 10.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,889,941,088.65 42.92
6 其他资产 19,890,624.95 19,890,624.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,433,439,198.91 30.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,308,010,784.02 20.71
5 银行存款和结算备付金合计 5,374,694,098.19 48.23
6 其他资产 27,915,570.19 27,915,570.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,980,439,978.00 22.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,425,025,242.54 32.81
5 银行存款和结算备付金合计 6,035,175,204.49 44.75
6 其他资产 45,764,783.45 45,764,783.45

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