中国梦灵活配置混合型证券投资基金A类(000554)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0680

 累计净值：2.0680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张延闽 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.803亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-06-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,608,428.93 84.04
2 固定收益类投资 78,828.08 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,517,556.12 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 13,411,174.49 7.90
6 其他资产 76,523.17 76,523.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,329,898.55 85.64
2 固定收益类投资 8,222,495.16 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,608,852.04 9.77
6 其他资产 55,720.81 55,720.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,712,249.38 85.14
2 固定收益类投资 8,434,895.08 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,049,628.56 9.89
6 其他资产 125,168.27 125,168.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,340,773.91 92.60
2 固定收益类投资 7,384,342.51 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,655,150.42 2.43
6 其他资产 101,475.14 101,475.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,075,893.38 90.15
2 固定收益类投资 7,115,245.91 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,921,406.23 4.45
6 其他资产 89,256.10 89,256.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,179,727.85 90.83
2 固定收益类投资 7,142,910.08 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,819,719.83 4.45
6 其他资产 85,685.62 85,685.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,790,433.69 81.85
2 固定收益类投资 6,892,744.18 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 6.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,262,060.18 7.51
6 其他资产 82,692.35 82,692.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,889,672.65 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,236,369.08 7.88
6 其他资产 139,055.08 139,055.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,295,666.75 75.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,400,000.00 7.17
5 银行存款和结算备付金合计 26,970,717.97 16.97
6 其他资产 241,852.83 241,852.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,822,542.86 89.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,809,799.71 10.42
6 其他资产 93,869.27 93,869.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,664,053.06 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,231,512.64 7.10
6 其他资产 116,025.77 116,025.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,583,047.35 89.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,000.00 1.93
5 银行存款和结算备付金合计 12,515,426.82 7.34
6 其他资产 2,182,235.21 2,182,235.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,065,769.02 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,298,764.82 7.62
6 其他资产 117,730.36 117,730.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,464,049.11 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 12,227,402.65 7.29
6 其他资产 292,111.00 292,111.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,693,882.36 75.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,305,049.38 24.23
6 其他资产 932,500.85 932,500.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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