国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(000556)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3910

 累计净值：3.0090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桑俊,敬夏玺 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.375亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-03-11

业绩比较基准： 1年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,785,118.74 10.47
2 固定收益类投资 113,248,882.63 80.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.83
5 银行存款和结算备付金合计 8,773,673.52 6.21
6 其他资产 468,662.67 468,662.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,614,620.30 9.76
2 固定收益类投资 113,466,102.80 70.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,999,856.49 8.75
5 银行存款和结算备付金合计 5,731,389.69 3.58
6 其他资产 11,168,862.55 11,168,862.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,044,546.75 20.34
2 固定收益类投资 229,286,415.90 62.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,995,483.56 11.65
5 银行存款和结算备付金合计 12,620,023.28 3.42
6 其他资产 8,986,446.19 8,986,446.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,634,028.03 21.01
2 固定收益类投资 324,910,554.27 72.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,998,513.70 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 22,724,915.44 5.05
6 其他资产 150,866.08 150,866.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,726,483.01 20.00
2 固定收益类投资 487,219,949.53 77.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,334,369.61 2.44
6 其他资产 285,554.86 285,554.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,469,220.85 16.24
2 固定收益类投资 665,052,272.60 77.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,921,521.89 1.63
6 其他资产 35,320,752.39 35,320,752.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,345,879.49 17.62
2 固定收益类投资 622,542,606.32 79.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 18,987,503.37 2.42
6 其他资产 217,815.84 217,815.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,039,664.69 15.89
2 固定收益类投资 524,815,831.80 61.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 11.77
5 银行存款和结算备付金合计 82,283,601.19 9.68
6 其他资产 7,601,515.21 7,601,515.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,247,032.65 18.93
2 固定收益类投资 552,642,229.90 77.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,357,717.86 1.46
6 其他资产 12,082,041.07 12,082,041.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,315,341.15 17.29
2 固定收益类投资 598,674,400.00 78.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,529,003.31 1.78
6 其他资产 16,128,794.53 16,128,794.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,323,819.63 17.94
2 固定收益类投资 571,662,849.60 79.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,682,685.32 1.48
6 其他资产 9,329,492.63 9,329,492.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,902,989.67 17.89
2 固定收益类投资 584,768,686.20 78.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,632,805.98 2.76
6 其他资产 9,185,829.52 9,185,829.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,699,017.68 80.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,785,988.89 19.79
6 其他资产 189,214.95 189,214.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,428,012.71 89.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,114,430.89 9.09
6 其他资产 1,763,768.83 1,763,768.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,550,449.34 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,423,746.42 8.05
6 其他资产 302,066.70 302,066.70

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