南方启元债券型证券投资基金A类(000561)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1510

 累计净值：1.3460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄河 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.935亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-07-25

业绩比较基准： 中债-信用债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,420,037,296.93 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 576,147.60 0.04
6 其他资产 46,903.92 46,903.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,110,835,152.95 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,001,908.25 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,961,889.96 0.09
6 其他资产 22,252.23 22,252.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 453,918,229.62 99.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,301,892.86 0.72
6 其他资产 60,385.81 60,385.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 573,285,197.27 83.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,027,276.67 14.63
5 银行存款和结算备付金合计 6,350,231.64 0.92
6 其他资产 10,027,203.19 10,027,203.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 608,211,219.62 89.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,009,776.35 10.18
5 银行存款和结算备付金合计 851,987.86 0.13
6 其他资产 74,028.99 74,028.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 804,513,063.07 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,002,757.84 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,128,070.55 0.14
6 其他资产 123,828.89 123,828.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 595,251,372.18 86.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,038,462.03 12.33
5 银行存款和结算备付金合计 438,031.73 0.06
6 其他资产 9,096,897.64 9,096,897.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 724,810,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 671,999.34 0.09
6 其他资产 12,975,717.05 12,975,717.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,231,136,000.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,374.89 0.08
6 其他资产 17,655,389.62 17,655,389.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 929,117,500.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 397,926.79 0.04
6 其他资产 14,988,109.32 14,988,109.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,142,065,100.00 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,812,953.65 0.16
6 其他资产 25,648,210.76 25,648,210.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,806,539,109.40 84.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,518,649.28 14.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,906,276.09 0.14
6 其他资产 29,420,266.54 29,420,266.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,667,172,874.60 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 827,137.69 0.02
6 其他资产 51,254,622.41 51,254,622.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,873,377,194.80 93.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 193,140,809.71 4.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,012,973.93 0.02
6 其他资产 58,462,627.35 58,462,627.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,139,790,913.00 95.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,064,091.15 0.15
6 其他资产 251,286,883.12 251,286,883.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034