南方通利债券型证券投资基金A类(000563)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0908

累计净值:1.4907 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘骥 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.306亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2014-04-25

业绩比较基准: 中债信用债总指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 583,821,540.96 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,797,552.81 1.15
6 其他资产 1,050,223.77 1,050,223.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 638,363,719.03 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,787,389.17 1.21
6 其他资产 19,181.86 19,181.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 644,596,350.68 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,874,167.62 1.81
6 其他资产 1,347,122.91 1,347,122.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 933,062,522.35 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,368,378.46 1.51
6 其他资产 1,678,493.31 1,678,493.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,823,292,087.92 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,010,076.54 0.60
6 其他资产 2,161,266.75 2,161,266.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,732,824,642.91 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,540,043.68 0.44
6 其他资产 27,299,027.71 27,299,027.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,733,129,049.01 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,036,809.57 0.27
6 其他资产 51,067,129.89 51,067,129.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,849,968,680.50 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,133.50 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 37,749,843.30 0.54
6 其他资产 97,211,364.09 97,211,364.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,375,449,065.40 96.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,249,880.45 0.82
6 其他资产 199,059,997.94 199,059,997.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,859,511,474.60 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,390,887.19 1.05
6 其他资产 109,376,409.42 109,376,409.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,927,474,816.70 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,392,313.83 1.31
6 其他资产 130,227,305.60 130,227,305.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,645,466,393.40 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,739,641.31 0.22
6 其他资产 125,264,488.29 125,264,488.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,599,213,774.80 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,245.00 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 51,533,250.75 0.89
6 其他资产 115,467,363.29 115,467,363.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,737,797,472.90 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,020,240.01 1.14
5 银行存款和结算备付金合计 49,589,913.17 0.71
6 其他资产 126,406,232.81 126,406,232.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,699,528,542.80 94.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,273,629.59 0.71
6 其他资产 222,730,562.46 222,730,562.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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