华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类(000566)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 833,957,611.82 | 87.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,447,374.12 | 12.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,038,871.64 | 1,038,871.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,014,532,371.22 | 72.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,750,802.19 | 6.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,868,977.28 | 20.67 |
| 6 | 其他资产 | 10,359,042.26 | 10,359,042.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,768,457,428.75 | 82.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,286,532.88 | 4.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 294,632,483.64 | 13.70 |
| 6 | 其他资产 | 947,482.86 | 947,482.86 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,693,264,858.55 | 88.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,817,486.30 | 4.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,858,502.43 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 920,266.04 | 920,266.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,654,347,611.81 | 88.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,041,742.64 | 4.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,683,356.30 | 6.34 |
| 6 | 其他资产 | 17,634,344.73 | 17,634,344.73 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,853,778,572.31 | 89.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,681,487.68 | 3.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,777,473.67 | 6.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,574,923.68 | 2,574,923.68 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,662,038,722.03 | 85.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,169,218.60 | 4.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,059,707.48 | 10.50 |
| 6 | 其他资产 | 7,151,453.30 | 7,151,453.30 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,069,260,294.26 | 82.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 413,031,861.56 | 16.55 |
| 6 | 其他资产 | 14,102,754.50 | 14,102,754.50 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,131,669,640.19 | 85.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 340,823,258.08 | 13.74 |
| 6 | 其他资产 | 7,469,985.07 | 7,469,985.07 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,116,308,236.73 | 83.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 395,005,985.26 | 15.62 |
| 6 | 其他资产 | 18,149,941.80 | 18,149,941.80 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,759,358,274.02 | 72.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,903,900.00 | 4.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 426,335,764.51 | 17.68 |
| 6 | 其他资产 | 114,178,255.31 | 114,178,255.31 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,540,635,174.86 | 91.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,798,000.00 | 2.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,987,976.03 | 5.17 |
| 6 | 其他资产 | 38,382,305.23 | 38,382,305.23 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,670,468,841.00 | 86.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 382,749,512.22 | 12.45 |
| 6 | 其他资产 | 21,813,000.83 | 21,813,000.83 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,490,355,233.02 | 88.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 287,002,013.52 | 10.23 |
| 6 | 其他资产 | 27,423,876.92 | 27,423,876.92 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,610,154,699.96 | 85.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,809,049.72 | 14.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,011,037.22 | 1,011,037.22 |
