兴全添利宝货币市场基金(000575)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5870

 7 日年化：2.0310% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：翟秀华,邓娟 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1785.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-02-27

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,524,505,900.74 37.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,838,515,385.22 33.68
5 银行存款和结算备付金合计 57,105,501,827.20 29.21
6 其他资产 39,275,061.60 39,275,061.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,137,276,313.90 38.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,072,478,421.40 32.39
5 银行存款和结算备付金合计 57,329,610,218.07 28.53
6 其他资产 385,701,751.17 385,701,751.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,368,817,633.79 39.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,977,167,775.62 29.35
5 银行存款和结算备付金合计 61,074,559,906.95 30.92
6 其他资产 101,372,202.78 101,372,202.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,334,213,454.41 42.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,752,368,779.61 29.90
5 银行存款和结算备付金合计 55,038,383,032.05 27.55
6 其他资产 687,042,913.64 687,042,913.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,028,244,233.09 34.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,224,604,696.21 36.09
5 银行存款和结算备付金合计 51,713,169,333.70 29.06
6 其他资产 52,713.56 52,713.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,916,656,283.88 33.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,523,514,087.25 37.28
5 银行存款和结算备付金合计 52,823,712,261.93 29.61
6 其他资产 163,803,770.20 163,803,770.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,443,452,184.90 37.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,719,796,020.13 30.83
5 银行存款和结算备付金合计 58,956,088,354.05 31.49
6 其他资产 120,068,615.22 120,068,615.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,367,460,277.39 34.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,955,592,913.11 31.80
5 银行存款和结算备付金合计 56,239,458,986.76 32.55
6 其他资产 1,232,461,984.96 1,232,461,984.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,166,135,049.82 34.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,792,698,581.37 35.23
5 银行存款和结算备付金合计 41,254,831,519.28 29.78
6 其他资产 1,301,321,076.44 1,301,321,076.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,609,505,386.90 47.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,507,938,025.79 30.04
5 银行存款和结算备付金合计 31,786,736,154.62 22.47
6 其他资产 586,425,496.29 586,425,496.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,315,665,124.02 41.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,820,428,671.38 30.05
5 银行存款和结算备付金合计 38,088,171,569.26 28.04
6 其他资产 629,425,690.37 629,425,690.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,261,078,866.08 46.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,622,291,806.61 25.90
5 银行存款和结算备付金合计 31,038,830,981.44 27.13
6 其他资产 469,685,730.20 469,685,730.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,382,519,663.53 47.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,625,193,628.78 19.82
5 银行存款和结算备付金合计 35,677,614,078.95 32.71
6 其他资产 398,541,054.90 398,541,054.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,033,491,008.14 49.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,544,518,585.17 19.57
5 银行存款和结算备付金合计 33,050,468,841.77 30.02
6 其他资产 455,171,291.71 455,171,291.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,398,015,179.03 41.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,739,237,528.06 23.06
5 银行存款和结算备付金合计 39,091,003,975.73 35.03
6 其他资产 380,507,584.08 380,507,584.08

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