景顺长城中小创精选股票A (000586) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.1390	累计净值：2.7110	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张靖	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.916亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2014-04-30
业绩比较基准：创业板综合指数×45%+中小企业综合指数×45%+中证全债指数×10%

单位净值：

2.1390

累计净值：2.7110

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张靖

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.916亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2014-04-30

业绩比较基准：创业板综合指数×45%+中小企业综合指数×45%+中证全债指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	695,059,359.65	84.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,444,368.50	13.05
6	其他资产	20,751,634.36	20,751,634.36

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	643,588,883.21	90.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,622,080.75	8.84
6	其他资产	1,938,710.41	1,938,710.41

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	315,538,793.16	92.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,257,452.05	6.56
6	其他资产	1,713,107.88	1,713,107.88

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,001,477.36	87.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,919,055.19	11.92
6	其他资产	276,917.07	276,917.07

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,812,469.52	92.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,673,464.44	7.04
6	其他资产	293,295.17	293,295.17

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	226,316,311.99	93.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,567,448.38	6.04
6	其他资产	265,168.74	265,168.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	227,587,114.76	78.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,683,706.25	20.56
6	其他资产	3,051,996.45	3,051,996.45

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	320,880,514.02	93.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,000,976.58	6.41
6	其他资产	458,569.45	458,569.45

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	282,204,461.94	93.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,047,832.75	6.31
6	其他资产	531,916.27	531,916.27

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	287,858,008.47	91.58
2	固定收益类投资	378,100.00	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,497,031.17	8.11
6	其他资产	589,270.09	589,270.09

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	294,931,188.21	93.32
2	固定收益类投资	730,240.11	0.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,189,051.26	6.39
6	其他资产	190,146.89	190,146.89

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	422,869,481.09	91.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,281,017.66	6.57
6	其他资产	7,897,829.30	7,897,829.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	459,786,023.28	92.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,245,343.49	6.31
6	其他资产	3,771,832.90	3,771,832.90

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	519,119,860.43	92.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,031,553.71	7.11
6	其他资产	3,539,654.70	3,539,654.70

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	519,655,215.00	92.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,231,659.98	7.48
6	其他资产	2,432,516.82	2,432,516.82