招商招钱宝货币市场基金A类(000588)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5687

 7 日年化：1.9810% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：向霈 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1140.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-03-25

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,071,402,199.28 52.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,685,426,360.66 30.52
5 银行存款和结算备付金合计 26,469,363,788.27 16.59
6 其他资产 317,536,128.07 317,536,128.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,428,082,782.89 54.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,466,492,668.42 20.45
5 银行存款和结算备付金合计 41,751,441,474.50 25.51
6 其他资产 6,274,597.28 6,274,597.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,062,346,188.13 42.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,569,938,236.50 22.09
5 银行存款和结算备付金合计 53,322,027,725.28 35.09
6 其他资产 5,704,307.91 5,704,307.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,299,207,838.69 47.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,351,083,025.31 30.98
5 银行存款和结算备付金合计 27,613,214,471.29 21.20
6 其他资产 5,277,429.96 5,277,429.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,596,087,911.92 58.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,559,070,063.94 34.04
5 银行存款和结算备付金合计 8,864,198,557.39 7.09
6 其他资产 16,053,047.12 16,053,047.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,382,613,687.48 55.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,861,052,732.40 25.74
5 银行存款和结算备付金合计 23,391,438,595.42 18.33
6 其他资产 9,315,313.81 9,315,313.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,246,988,973.99 50.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,313,708,855.90 21.17
5 银行存款和结算备付金合计 34,731,549,465.23 27.94
6 其他资产 1,011,670,607.63 1,011,670,607.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,924,029,150.40 44.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,149,734,445.91 26.33
5 银行存款和结算备付金合计 36,453,254,642.04 28.96
6 其他资产 364,318,040.49 364,318,040.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,111,848,687.75 45.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,482,794,241.60 26.38
5 银行存款和结算备付金合计 33,291,437,775.76 27.90
6 其他资产 436,617,505.61 436,617,505.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,667,541,023.33 50.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,065,732,069.27 24.24
5 银行存款和结算备付金合计 25,151,143,742.12 25.33
6 其他资产 393,757,207.91 393,757,207.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,309,371,196.19 52.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,725,236,272.62 14.81
5 银行存款和结算备付金合计 34,591,592,931.12 32.58
6 其他资产 552,134,099.89 552,134,099.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,226,897,167.88 46.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,972,819,456.09 23.63
5 银行存款和结算备付金合计 31,256,793,250.42 29.57
6 其他资产 240,771,429.80 240,771,429.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,473,829,184.90 30.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,630,684,206.77 28.52
5 银行存款和结算备付金合计 42,487,386,474.07 40.89
6 其他资产 311,363,270.04 311,363,270.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,760,694,920.59 42.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,175,627,851.66 13.95
5 银行存款和结算备付金合计 47,570,431,406.99 43.72
6 其他资产 309,745,504.66 309,745,504.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,095,696,974.62 33.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,222,582,782.25 36.61
5 银行存款和结算备付金合计 35,382,572,914.43 29.97
6 其他资产 372,455,916.63 372,455,916.63

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