建信改革红利股票型证券投资基金(000592)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.8800

累计净值:3.8800 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.515亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-05-14

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,144,155.52 83.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,778,349.63 7.60
6 其他资产 16,352,362.86 16,352,362.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,065,194.12 80.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,002,776.80 18.99
6 其他资产 420,111.01 420,111.01
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,336,030.05 90.26
2 固定收益类投资 290,997.45 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,030,959.16 7.29
6 其他资产 4,083,291.07 4,083,291.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,755,106.58 81.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,058,765.22 18.56
6 其他资产 284,036.12 284,036.12
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,962,234.33 87.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,593,950.07 10.43
6 其他资产 2,568,226.26 2,568,226.26
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,081,775.94 82.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,787,559.26 16.91
6 其他资产 312,053.35 312,053.35
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,435,722.70 81.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,188,630.01 16.47
6 其他资产 2,085,963.81 2,085,963.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,110,299.23 84.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,356,109.70 15.68
6 其他资产 207,165.58 207,165.58
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,250,300.05 81.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,747,437.70 17.84
6 其他资产 398,559.99 398,559.99
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,863,131.60 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,118,488.49 14.74
6 其他资产 399,359.86 399,359.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,115,873.51 88.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,983,703.07 5.78
6 其他资产 20,507,505.80 20,507,505.80
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 297,335,479.66 84.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,364,271.81 15.17
6 其他资产 1,033,555.53 1,033,555.53
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,723,304.06 82.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,541,159.76 17.03
6 其他资产 214,508.34 214,508.34
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,191,166.15 83.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,379,759.58 13.66
6 其他资产 9,617,189.83 9,617,189.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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