中信保诚薪金宝货币市场基金A类(000599)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5160

 7 日年化：1.9050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：席行懿,臧淑玲 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：69.562亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-05-14

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,853,486,909.56 58.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 338,541,783.90 3.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,861,217,019.86 38.41
6 其他资产 57,937.09 57,937.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,586,440,141.52 61.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 670,900,559.28 9.06
5 银行存款和结算备付金合计 2,144,214,759.76 28.97
6 其他资产 42,061.00 42,061.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,508,413,671.90 74.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,060,793.32 6.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,359,229,866.97 18.45
6 其他资产 32,422.08 32,422.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,386,329,726.47 87.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 439,605,101.71 6.06
5 银行存款和结算备付金合计 427,962,525.86 5.90
6 其他资产 5,166,046.09 5,166,046.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,347,191,063.94 69.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,805,776,164.90 23.31
5 银行存款和结算备付金合计 560,234,898.20 7.23
6 其他资产 34,777,227.29 34,777,227.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,808,828,273.13 83.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 724,078,693.06 8.85
5 银行存款和结算备付金合计 644,981,735.00 7.89
6 其他资产 126,802.46 126,802.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,672,613,721.74 81.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,029,159.94 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,565,138,012.03 16.67
6 其他资产 74,157.82 74,157.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,604,627,460.27 76.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,000,000.00 2.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,353,012,576.09 20.88
6 其他资产 40,019,965.66 40,019,965.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,473,451,187.18 74.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 360,000,000.00 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 2,415,690,353.62 21.38
6 其他资产 50,135,902.04 50,135,902.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,060,102,295.35 77.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 259,990,709.99 2.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,308,624,484.71 19.79
6 其他资产 37,600,918.78 37,600,918.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,320,346,091.83 71.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 937,229,085.84 7.24
5 银行存款和结算备付金合计 2,645,041,128.99 20.42
6 其他资产 47,426,504.25 47,426,504.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,652,030,578.77 68.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,623,479,286.72 11.53
5 银行存款和结算备付金合计 2,704,919,298.97 19.22
6 其他资产 94,392,729.41 94,392,729.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,154,134,119.02 86.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 796,482,514.73 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 780,478,695.93 6.61
6 其他资产 68,128,866.32 68,128,866.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,046,284,745.03 73.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,804,755,299.15 25.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,719,468.44 0.01
6 其他资产 77,215,687.28 77,215,687.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,523,768,706.44 68.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,218,397,987.61 16.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,771,262,833.00 14.12
6 其他资产 114,126,127.68 114,126,127.68

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