信诚薪金宝货币市场基金(000599)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额: 0.00元
状态: --  --

万份收益:

0.3945

7 日年化:1.4880% 数据更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:席行懿 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:186.254亿份(2020-04-25) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-05-14

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,523,768,706.44 68.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,218,397,987.61 16.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,771,262,833.00 14.12
6 其他资产 114,126,127.68 114,126,127.68
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,928,393,148.22 69.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,475,146,412.72 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,471,233,548.67 22.41
6 其他资产 81,061,773.36 81,061,773.36
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,978,982,337.93 72.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,529,938,254.90 7.40
5 银行存款和结算备付金合计 4,064,381,936.95 19.65
6 其他资产 105,798,914.13 105,798,914.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,253,750,481.70 84.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 771,232,117.85 2.92
5 银行存款和结算备付金合计 3,314,975,328.19 12.54
6 其他资产 99,797,299.12 99,797,299.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,814,203,474.06 84.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,626,529,698.26 5.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,718,413,944.63 8.91
6 其他资产 361,743,857.20 361,743,857.20
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,436,845,360.50 89.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,063,722,155.59 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,791,580,063.89 7.44
6 其他资产 220,152,590.43 220,152,590.43
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,768,434,722.51 83.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,814,187,741.30 9.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,900,689,836.45 6.96
6 其他资产 202,686,272.15 202,686,272.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,579,589,446.19 66.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,889,906.32 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 10,611,577,918.89 25.76
6 其他资产 202,839,587.98 202,839,587.98
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,257,789,422.95 43.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 360,721,341.08 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 19,107,915,078.88 54.63
6 其他资产 252,867,091.76 252,867,091.76
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,521,682,985.88 52.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,267,500,000.00 5.31
5 银行存款和结算备付金合计 9,902,270,496.39 41.50
6 其他资产 166,890,885.84 166,890,885.84
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,269,791,626.02 42.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,686,014,164.70 13.82
5 银行存款和结算备付金合计 8,343,647,550.96 42.94
6 其他资产 130,188,468.73 130,188,468.73
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,294,981,801.55 33.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,091,156,710.75 6.98
5 银行存款和结算备付金合计 9,134,467,439.70 58.40
6 其他资产 119,895,887.28 119,895,887.28
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,317,478,032.07 27.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,293,014,019.53 8.24
5 银行存款和结算备付金合计 9,960,447,885.87 63.50
6 其他资产 114,211,422.16 114,211,422.16

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