汇添富和聚宝货币市场基金A类(000600)

管理费: 0.270% 托管费: 0.040%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.5263

7 日年化:1.8330% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:徐寅喆,王骏杰 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:190.213亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2014-05-28

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,332,469,996.43 44.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,740,353,849.26 14.68
5 银行存款和结算备付金合计 13,184,932,951.42 40.83
6 其他资产 31,289,673.83 31,289,673.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,847,384,147.43 50.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,063,466,894.36 16.40
5 银行存款和结算备付金合计 11,837,635,353.24 32.01
6 其他资产 227,261,860.17 227,261,860.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,258,309,460.43 47.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,373,236,229.68 16.62
5 银行存款和结算备付金合计 11,541,825,323.83 35.70
6 其他资产 154,048,073.66 154,048,073.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,797,748,457.96 41.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,779,444,520.53 20.13
5 银行存款和结算备付金合计 11,078,354,814.05 38.58
6 其他资产 58,463,709.57 58,463,709.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,013,504,185.38 50.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,251,798,753.25 31.12
5 银行存款和结算备付金合计 5,286,098,965.03 17.78
6 其他资产 176,339,803.79 176,339,803.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,355,480,233.14 41.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,986,360,078.57 19.98
5 银行存款和结算备付金合计 9,111,134,463.07 36.51
6 其他资产 503,319,740.81 503,319,740.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,767,910,591.46 49.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,963,877,232.43 16.66
5 银行存款和结算备付金合计 7,928,796,299.67 33.33
6 其他资产 131,687,019.58 131,687,019.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,495,023,152.41 42.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,067,900,000.00 12.30
5 银行存款和结算备付金合计 11,143,161,551.39 44.67
6 其他资产 240,137,542.79 240,137,542.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,701,824,376.99 35.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,490,200,000.00 12.67
5 银行存款和结算备付金合计 14,166,622,361.38 51.41
6 其他资产 198,868,358.84 198,868,358.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,476,117,987.61 40.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,224,200,000.00 17.11
5 银行存款和结算备付金合计 12,348,204,443.56 40.45
6 其他资产 476,338,114.93 476,338,114.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,164,277,662.70 39.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,401,600,000.00 14.23
5 银行存款和结算备付金合计 14,075,781,610.97 45.50
6 其他资产 297,274,696.26 297,274,696.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,923,971,531.93 43.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,610,200,000.00 9.56
5 银行存款和结算备付金合计 12,463,911,402.88 45.64
6 其他资产 311,739,851.36 311,739,851.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,878,001,585.33 35.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,421,800,000.00 5.16
5 银行存款和结算备付金合计 15,541,758,963.69 56.42
6 其他资产 704,247,561.40 704,247,561.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,711,720,728.26 36.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,446,900,000.00 11.68
5 银行存款和结算备付金合计 14,888,590,134.95 50.43
6 其他资产 474,271,572.16 474,271,572.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,866,573,769.09 43.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,343,200,000.00 7.28
5 银行存款和结算备付金合计 15,458,251,523.48 48.02
6 其他资产 524,136,217.40 524,136,217.40

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