天弘优选债券 (000606) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0264	累计净值：1.2261	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘洋	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：20.500亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2017-09-26
业绩比较基准：中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×80%＋银行人民币活期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.0264

累计净值：1.2261

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘洋

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：20.500亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2017-09-26

业绩比较基准：中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×80%＋银行人民币活期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,777,586,967.30	99.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,023,180.34	0.04
6	其他资产	274.83	274.83

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,961,525,927.47	88.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,361,087.09	0.19
6	其他资产	361,899,227.15	361,899,227.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,773,899,426.33	97.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,309,455.34	2.08
5	银行存款和结算备付金合计	10,152,952.11	0.26
6	其他资产	29,251.44	29,251.44

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,229,419,584.65	99.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	490,954.82	0.01
6	其他资产	16,822.26	16,822.26

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,526,987,260.70	90.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	355,587,371.48	9.15
5	银行存款和结算备付金合计	2,003,923.01	0.05
6	其他资产	18,113.92	18,113.92

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,385,742,763.49	100.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	188,151.36	0.00
6	其他资产	26,197.96	26,197.96

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,645,144,434.27	99.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	265,596.64	0.00
6	其他资产	6,053,439.12	6,053,439.12

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,964,677,800.00	97.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	681,906.59	0.01
6	其他资产	237,828,245.46	237,828,245.46

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,597,024,300.00	98.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	669,576.04	0.01
6	其他资产	138,002,004.71	138,002,004.71

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,149,914,900.00	88.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,174,387,361.58	10.22
5	银行存款和结算备付金合计	3,979,216.20	0.03
6	其他资产	160,304,298.57	160,304,298.57

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,960,206,500.00	98.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,034,065.99	0.01
6	其他资产	187,040,718.82	187,040,718.82

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	14,315,759,400.00	98.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,187,667.42	0.21
6	其他资产	245,686,685.60	245,686,685.60

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,986,014,000.00	94.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	388,919,183.38	3.69
5	银行存款和结算备付金合计	716,225.48	0.01
6	其他资产	152,462,802.20	152,462,802.20

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,100,644,900.00	91.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	810,001,705.00	6.68
5	银行存款和结算备付金合计	15,910,078.24	0.13
6	其他资产	194,686,783.40	194,686,783.40

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,249,368,600.00	97.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,992,904.61	0.63
6	其他资产	216,840,962.39	216,840,962.39