长城淘金一年期理财债券型证券投资基金(000611)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0710

累计净值:1.0710 净值更新日期:2015-05-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.301亿份(2015-04-20 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-05-07

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,803,599.60 62.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,917,470.17 32.82
6 其他资产 14,107,736.57 14,107,736.57
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 275,824,497.07 69.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,856,642.63 27.55
6 其他资产 13,009,627.70 13,009,627.70
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,018,098.13 70.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,517,535.62 27.77
6 其他资产 8,773,374.89 8,773,374.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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