华宝生态中国混合型证券投资基金A类(000612)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.6340

 累计净值：3.8340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏林锋 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.145亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-06-13

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,348,821,229.90 88.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,518,685.54 10.11
6 其他资产 15,967,209.00 15,967,209.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,797,317,570.71 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,477,462.26 7.80
6 其他资产 29,196,963.58 29,196,963.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,747,005,293.04 89.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,780,309.22 10.01
6 其他资产 9,567,517.31 9,567,517.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,644,826,717.82 88.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,740,540.93 10.64
6 其他资产 7,129,250.23 7,129,250.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 783,389,946.25 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,082,987.21 9.56
6 其他资产 3,043,974.54 3,043,974.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 714,547,287.32 89.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,909,248.12 10.38
6 其他资产 1,105,251.12 1,105,251.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 588,062,886.78 89.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,886,582.10 10.34
6 其他资产 433,863.39 433,863.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,446,842.67 83.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,393,600.61 11.92
6 其他资产 16,844,602.54 16,844,602.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,594,223.52 84.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,577,530.25 15.21
6 其他资产 368,641.20 368,641.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,324,926.30 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,947,628.47 9.91
6 其他资产 1,361,157.09 1,361,157.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,657,388.07 90.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,995,965.41 9.36
6 其他资产 334,639.17 334,639.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,410,068.76 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,506,234.76 8.27
6 其他资产 6,307,690.61 6,307,690.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,742,359.40 88.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,875,281.49 11.08
6 其他资产 475,019.79 475,019.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 565,968,521.49 89.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,863,993.93 10.27
6 其他资产 963,506.60 963,506.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 520,590,150.61 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,104,988.61 8.61
6 其他资产 494,714.65 494,714.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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