上投摩根优信增利债券型证券投资基金A类(000616)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2683

 累计净值：1.4873 净值更新日期：2020-09-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.033亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-11

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,449,855.00 23.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,339,436.93 69.17
6 其他资产 484,490.16 484,490.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,435,190.03 14.47
2 固定收益类投资 91,697,744.90 80.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,881,813.31 1.66
6 其他资产 3,527,472.31 3,527,472.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,684,917.74 9.74
2 固定收益类投资 176,585,922.30 87.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,917,365.36 1.44
6 其他资产 2,933,853.99 2,933,853.99
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,148,899.90 8.39
2 固定收益类投资 226,101,664.79 78.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,934,169.75 12.14
6 其他资产 2,513,415.56 2,513,415.56
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,310,605.50 6.09
2 固定收益类投资 18,705,434.10 86.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 923,338.24 4.29
6 其他资产 592,652.97 592,652.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,229.60 0.72
2 固定收益类投资 16,440,277.40 82.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,822,673.18 14.23
6 其他资产 433,221.04 433,221.04
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,312,396.00 16.49
2 固定收益类投资 16,117,364.40 80.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,065.46 1.17
6 其他资产 420,634.36 420,634.36
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,220.00 0.58
2 固定收益类投资 15,807,056.86 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,439.65 0.68
6 其他资产 290,613.39 290,613.39
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,860.00 0.64
2 固定收益类投资 15,187,603.90 94.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,429.94 1.63
6 其他资产 561,132.01 561,132.01
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,208,494.00 9.66
2 固定收益类投资 18,602,504.58 81.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,596.33 0.56
6 其他资产 1,916,085.62 1,916,085.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,452,162.50 14.86
2 固定收益类投资 18,917,725.94 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,651.22 1.20
6 其他资产 576,532.26 576,532.26
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,553,717.50 12.97
2 固定收益类投资 22,938,757.50 83.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,879.74 1.48
6 其他资产 502,424.74 502,424.74
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,566,929.00 10.81
2 固定收益类投资 28,266,182.00 85.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 547,870.72 1.66
6 其他资产 605,020.17 605,020.17
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,516,484.37 6.55
2 固定收益类投资 34,719,278.50 90.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,285.04 0.42
6 其他资产 1,009,395.53 1,009,395.53
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,094,069.80 11.79
2 固定收益类投资 42,557,618.00 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,293,153.86 2.50
6 其他资产 924,850.26 924,850.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034