嘉实薪金宝货币市场基金A类(000618)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5505

 7 日年化：1.8200% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张文玥 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：73.717亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-04-29

业绩比较基准： 人民币活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,382,539,219.18 28.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,457,532,674.71 17.30
5 银行存款和结算备付金合计 4,580,384,719.87 54.37
6 其他资产 4,462,665.35 4,462,665.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,994,417,367.59 31.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,299,919,110.96 13.59
5 银行存款和结算备付金合计 5,263,560,762.75 55.03
6 其他资产 7,066,834.12 7,066,834.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,241,929,718.03 36.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,091,018.10 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 4,861,200,093.91 54.56
6 其他资产 7,058,249.29 7,058,249.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,073,706,076.44 43.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 950,486,867.05 10.26
5 银行存款和结算备付金合计 4,234,021,699.28 45.71
6 其他资产 5,074,721.96 5,074,721.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,991,737,680.81 31.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,852,086,405.01 30.11
5 银行存款和结算备付金合计 3,624,583,077.02 38.26
6 其他资产 4,507,353.89 4,507,353.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,919,063,547.17 29.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,566,926,773.11 25.89
5 银行存款和结算备付金合计 4,396,623,026.82 44.34
6 其他资产 32,455,159.94 32,455,159.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,396,828,064.40 32.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,197,051,615.49 11.63
5 银行存款和结算备付金合计 5,694,104,101.35 55.31
6 其他资产 7,405,579.77 7,405,579.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,328,947,332.55 36.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,518,501,257.50 12.71
5 银行存款和结算备付金合计 6,018,287,210.91 50.39
6 其他资产 77,598,139.91 77,598,139.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,111,481,063.89 24.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,205,600,000.00 9.67
5 银行存款和结算备付金合计 8,061,249,798.19 64.65
6 其他资产 91,586,002.37 91,586,002.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,694,578,056.48 28.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,699,920,274.88 12.92
5 银行存款和结算备付金合计 7,535,382,803.26 57.27
6 其他资产 228,467,483.92 228,467,483.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,793,303,615.20 30.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,633,500,000.00 13.19
5 银行存款和结算备付金合计 6,866,226,884.38 55.45
6 其他资产 90,216,895.88 90,216,895.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,308,104,570.19 52.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,185,630,559.29 8.54
5 银行存款和结算备付金合计 5,276,843,849.23 38.02
6 其他资产 107,480,753.55 107,480,753.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,983,116,061.42 59.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,527,310,855.97 11.34
5 银行存款和结算备付金合计 3,897,137,797.19 28.95
6 其他资产 56,079,015.70 56,079,015.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,924,614,518.47 52.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,143,109,608.40 11.36
5 银行存款和结算备付金合计 6,664,553,400.43 35.33
6 其他资产 128,807,006.47 128,807,006.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,798,883,907.96 58.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,270,000,650.00 10.40
5 银行存款和结算备付金合计 6,671,184,149.88 30.56
6 其他资产 90,133,477.22 90,133,477.22

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