东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金(000619)

管理费： 2.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.1980

 累计净值：4.1980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王延飞 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.741亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-06-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,782,047,845.37 91.63
2 固定收益类投资 224,241,279.71 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,311,411.44 2.91
6 其他资产 1,088,848.19 1,088,848.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,061,601,144.39 93.46
2 固定收益类投资 223,336,702.37 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,385,827.16 1.37
6 其他资产 1,656,361.03 1,656,361.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,396,783,740.41 92.93
2 固定收益类投资 221,697,956.70 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,414,413.33 2.33
6 其他资产 2,626,997.82 2,626,997.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,944,321,345.67 94.12
2 固定收益类投资 204,917,882.46 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,871,165.49 0.95
6 其他资产 1,616,270.85 1,616,270.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,748,280,052.32 92.78
2 固定收益类投资 204,166,886.73 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,410,108.61 2.11
6 其他资产 1,974,919.10 1,974,919.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,082,942,285.67 93.00
2 固定收益类投资 203,319,132.52 4.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,278,614.58 1.35
6 其他资产 44,945,748.53 44,945,748.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,079,994,704.48 93.81
2 固定收益类投资 202,062,720.01 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,090,102.62 1.50
6 其他资产 1,884,236.90 1,884,236.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,782,080,129.43 93.58
2 固定收益类投资 1,803,059.12 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,594,800.35 6.25
6 其他资产 6,665,032.28 6,665,032.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,641,714,690.22 93.69
2 固定收益类投资 4,441,200.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,083,983.38 6.12
6 其他资产 4,851,275.80 4,851,275.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,637,493,301.56 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 445,567,847.43 7.32
6 其他资产 7,037,807.14 7,037,807.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,474,308,649.24 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,852,829.81 5.87
6 其他资产 3,981,118.44 3,981,118.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,874,906,966.78 94.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,782,306.99 5.14
6 其他资产 41,450,318.82 41,450,318.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,516,970,264.02 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,533,468.15 6.16
6 其他资产 48,118,480.86 48,118,480.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,804,119,394.19 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,691,925.52 6.19
6 其他资产 12,505,571.59 12,505,571.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,810,074,555.13 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,329,133.42 8.62
6 其他资产 9,141,824.46 9,141,824.46

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