富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(000634)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0660

累计净值:2.5910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖威兵 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-04-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 516,298,237.20 89.82
2 固定收益类投资 1,378,172.96 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,999,853.11 9.22
6 其他资产 4,115,196.04 4,115,196.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 562,770,000.05 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,125,095.15 8.62
6 其他资产 238,314.70 238,314.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 625,109,884.68 90.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,895,737.97 9.40
6 其他资产 312,472.21 312,472.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,277,552.35 86.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,548,237.55 13.87
6 其他资产 409,106.34 409,106.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 585,253,569.64 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,990,727.30 8.78
6 其他资产 6,584,224.07 6,584,224.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 689,784,893.89 91.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,172,475.60 6.68
6 其他资产 10,858,264.81 10,858,264.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 641,659,123.71 90.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,529,893.05 8.69
6 其他资产 4,994,417.25 4,994,417.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 767,200,373.93 87.14
2 固定收益类投资 2,522.70 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,177,457.06 7.29
6 其他资产 49,010,965.41 49,010,965.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 745,605,717.61 84.62
2 固定收益类投资 2,325.30 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,805,243.60 15.30
6 其他资产 725,186.59 725,186.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 897,878,186.38 92.71
2 固定收益类投资 173,707.85 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,713,918.41 7.20
6 其他资产 762,088.80 762,088.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 784,722,236.03 92.77
2 固定收益类投资 43,066.35 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,389,355.62 6.43
6 其他资产 6,689,079.85 6,689,079.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 809,914,930.77 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,627,952.84 6.83
6 其他资产 3,254,984.32 3,254,984.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 618,643,695.20 92.06
2 固定收益类投资 132,880.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,160,843.97 7.76
6 其他资产 1,046,284.26 1,046,284.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 502,837,953.95 90.51
2 固定收益类投资 10,016,915.24 1.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,828,455.34 6.63
6 其他资产 5,862,371.73 5,862,371.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 329,232,902.90 74.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,478,520.18 24.93
6 其他资产 416,494.71 416,494.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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