易方达财富快线货币市场基金B类(000648)

管理费: 0.320% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.7347

7 日年化:2.7240% 数据更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:石大怿,梁莹,刘朝阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:55.590亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2014-06-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,948,687,124.95 40.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,789,518,091.59 27.38
5 银行存款和结算备付金合计 7,869,597,303.27 31.73
6 其他资产 194,089,856.76 194,089,856.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,036,691,589.13 48.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,104,430,874.35 14.30
5 银行存款和结算备付金合计 10,283,830,472.31 35.83
6 其他资产 279,076,894.08 279,076,894.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,702,900,897.57 43.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,559,175,168.77 13.50
5 银行存款和结算备付金合计 14,176,139,734.63 41.97
6 其他资产 336,872,320.89 336,872,320.89
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,803,226,854.06 45.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,490,159,275.25 10.79
5 银行存款和结算备付金合计 17,779,326,119.53 42.71
6 其他资产 551,321,927.30 551,321,927.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,642,465,987.94 47.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,123,035,106.74 12.74
5 银行存款和结算备付金合计 18,720,896,282.78 38.94
6 其他资产 583,975,152.13 583,975,152.13
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,079,261,281.16 43.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,836,530.72 10.69
5 银行存款和结算备付金合计 20,436,460,454.57 44.56
6 其他资产 443,851,236.31 443,851,236.31
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,026,855,865.71 43.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,203,708,525.25 11.80
5 银行存款和结算备付金合计 19,261,684,757.23 43.69
6 其他资产 597,473,250.25 597,473,250.25
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,926,479,660.28 34.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,916,261,264.90 15.78
5 银行存款和结算备付金合计 17,897,115,789.40 47.72
6 其他资产 763,374,978.21 763,374,978.21
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,579,930,073.17 36.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,218,314,047.47 18.13
5 银行存款和结算备付金合计 12,539,803,240.61 43.56
6 其他资产 450,493,631.69 450,493,631.69
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,678,794,913.77 33.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,524,285,466.42 22.84
5 银行存款和结算备付金合计 8,295,779,553.62 41.89
6 其他资产 305,716,690.51 305,716,690.51
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,304,573,230.03 37.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 774,707,042.06 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 6,057,615,578.53 53.13
6 其他资产 263,621,847.09 263,621,847.09
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,159,231,378.40 20.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,360,947,321.44 31.91
5 银行存款和结算备付金合计 4,691,444,046.99 44.54
6 其他资产 322,394,516.58 322,394,516.58
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,472,815,563.99 32.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 945,645,813.54 12.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,994,705,389.81 52.79
6 其他资产 153,330,282.83 153,330,282.83
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,877,323,421.53 55.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,055,720,498.06 43.38
6 其他资产 110,676,643.27 110,676,643.27
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,466,049,383.27 58.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,351,023,379.89 39.44
6 其他资产 144,344,567.03 144,344,567.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034