银华活钱宝货币市场基金D类(000660)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 暂停申购  开放赎回

万份收益：

0.0000

 7 日年化：0.0000% 数据更新日期：2023-08-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王树丽 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.000亿份(2017-08-29 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-06-23

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,299,829,439.42 37.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,271,152,220.31 32.80
5 银行存款和结算备付金合计 21,307,976,966.13 30.03
6 其他资产 72,427,696.37 72,427,696.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,019,841,112.26 45.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,147,943,034.43 27.77
5 银行存款和结算备付金合计 21,499,696,594.41 26.95
6 其他资产 99,637,647.29 99,637,647.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,645,828,812.30 35.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,706,269,853.82 35.81
5 银行存款和结算备付金合计 19,490,620,839.59 27.15
6 其他资产 951,865,665.82 951,865,665.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,071,879,838.41 43.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,192,396,704.44 21.37
5 银行存款和结算备付金合计 28,011,097,834.60 34.82
6 其他资产 160,579,285.20 160,579,285.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,544,252,097.79 32.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,670,830,472.33 35.53
5 银行存款和结算备付金合计 35,904,201,595.39 31.37
6 其他资产 345,201,262.49 345,201,262.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,807,432,587.98 33.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,921,822,970.19 26.03
5 银行存款和结算备付金合计 42,896,719,110.69 39.99
6 其他资产 640,380,719.32 640,380,719.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,912,835,745.10 33.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,112,966,388.64 30.74
5 银行存款和结算备付金合计 34,817,325,161.53 35.55
6 其他资产 106,116,256.11 106,116,256.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,559,974,208.45 34.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,332,530,547.39 16.64
5 银行存款和结算备付金合计 41,140,992,286.66 47.76
6 其他资产 1,102,256,204.10 1,102,256,204.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,497,444,013.56 39.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,440,725,591.12 34.78
5 银行存款和结算备付金合计 24,801,836,138.15 25.79
6 其他资产 415,338,816.52 415,338,816.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,890,807,998.41 36.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,752,232,898.36 28.80
5 银行存款和结算备付金合计 29,901,645,238.49 33.44
6 其他资产 861,960,737.76 861,960,737.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,148,803,014.17 42.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,066,728,894.23 31.83
5 银行存款和结算备付金合计 27,421,198,589.42 25.62
6 其他资产 405,890,218.34 405,890,218.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,342,392,187.91 37.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,821,008,751.52 32.54
5 银行存款和结算备付金合计 28,167,056,714.79 29.74
6 其他资产 375,140,490.06 375,140,490.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,360,959,967.97 43.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,402,944,531.44 20.50
5 银行存款和结算备付金合计 22,899,367,437.53 35.03
6 其他资产 713,532,530.79 713,532,530.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,676,122,105.07 57.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,016,859,988.50 19.55
5 银行存款和结算备付金合计 11,991,012,095.98 21.28
6 其他资产 673,570,082.38 673,570,082.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,738,352,090.16 53.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,515,235,699.88 27.85
5 银行存款和结算备付金合计 11,944,434,878.36 17.05
6 其他资产 867,507,915.94 867,507,915.94

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