国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金A类(000663)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1720

 累计净值：3.4950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周思捷 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.332亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-24

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,094,389,367.81 70.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 447,602,732.78 28.65
6 其他资产 20,415,681.95 20,415,681.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,079,889,017.37 78.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,794,672.65 20.04
6 其他资产 16,612,329.35 16,612,329.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,655,300,351.30 93.26
2 固定收益类投资 508,806.48 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,514,007.03 5.89
6 其他资产 14,696,346.04 14,696,346.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 816,523,290.92 87.83
2 固定收益类投资 486,485.19 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,966,104.08 12.04
6 其他资产 675,190.04 675,190.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,838,443.23 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,205,022.31 6.79
6 其他资产 152,855.09 152,855.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,643,453.37 92.09
2 固定收益类投资 409,715.95 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,690,571.15 7.75
6 其他资产 169,624.48 169,624.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 329,891,001.05 92.67
2 固定收益类投资 407,363.18 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,555,918.37 7.18
6 其他资产 130,553.82 130,553.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 520,834,976.69 94.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,476,376.28 5.69
6 其他资产 455,236.08 455,236.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,200,597.79 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,927,630.87 5.58
6 其他资产 4,757,882.34 4,757,882.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 499,247,127.90 91.62
2 固定收益类投资 240,759.62 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,257,064.59 8.31
6 其他资产 188,409.47 188,409.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,381,763.31 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,595,495.04 9.75
6 其他资产 518,835.91 518,835.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,752,396.50 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,287,980.98 7.33
6 其他资产 712,449.09 712,449.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,034,202.50 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,669,038.01 5.73
6 其他资产 3,583,226.79 3,583,226.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,081,992.18 82.03
2 固定收益类投资 906,996.02 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,974,011.94 16.47
6 其他资产 6,898,616.72 6,898,616.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,811,836.71 84.66
2 固定收益类投资 1,075,595.28 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,455,022.83 14.59
6 其他资产 2,517,679.76 2,517,679.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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