招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A类(000679)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4320

 累计净值：1.4320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：况冲 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.313亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-08-12

业绩比较基准： 1年期存款利率+3%（单利年化）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,201,867.11 64.96
2 固定收益类投资 16,473,702.02 31.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,176,505.54 2.23
6 其他资产 795,228.85 795,228.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,828,013.10 32.34
2 固定收益类投资 31,421,457.50 57.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,851,884.70 10.62
6 其他资产 24,064.80 24,064.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,979,864.74 27.43
2 固定收益类投资 35,110,924.02 56.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,786,950.31 15.81
6 其他资产 20,097.98 20,097.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,883,226.52 80.97
2 固定收益类投资 1,610,969.86 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,456,683.42 13.94
6 其他资产 14,082.27 14,082.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,754,269.15 79.36
2 固定收益类投资 1,875,683.19 5.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,798,884.99 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 2,672,650.19 8.24
6 其他资产 351,395.59 351,395.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,831,698.96 83.04
2 固定收益类投资 1,915,725.70 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 4.42
5 银行存款和结算备付金合计 2,282,376.26 5.60
6 其他资产 911,464.38 911,464.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,932,541.68 74.19
2 固定收益类投资 2,870,691.82 7.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,158,800.32 18.36
6 其他资产 36,345.25 36,345.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,010,623.85 81.17
2 固定收益类投资 2,801,120.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,514,527.47 10.17
6 其他资产 97,351.27 97,351.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,951,955.10 75.75
2 固定收益类投资 3,002,700.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,400,000.00 7.76
5 银行存款和结算备付金合计 6,168,265.84 10.88
6 其他资产 183,003.36 183,003.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,618,060.42 84.15
2 固定收益类投资 3,009,300.00 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,941,552.15 4.89
6 其他资产 1,286,210.23 1,286,210.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,760,313.58 73.35
2 固定收益类投资 3,011,700.00 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 13.60
5 银行存款和结算备付金合计 3,184,904.06 6.19
6 其他资产 521,013.67 521,013.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,819,088.58 84.19
2 固定收益类投资 2,499,750.00 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 4,795,542.72 7.36
6 其他资产 101,506.38 101,506.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,924,054.83 57.83
2 固定收益类投资 2,497,500.00 4.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,100,000.00 25.92
5 银行存款和结算备付金合计 5,077,444.31 8.17
6 其他资产 2,521,699.13 2,521,699.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,064,265.39 89.79
2 固定收益类投资 2,501,250.00 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,973,209.45 5.13
6 其他资产 448,353.69 448,353.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,910,949.67 82.99
2 固定收益类投资 2,504,500.00 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,460,478.29 9.00
6 其他资产 577,527.44 577,527.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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