南方薪金宝货币市场基金A类(000687)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5440

 7 日年化：1.8690% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡奕奕 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：347.777亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-06-23

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,211,075,868.40 45.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,244,741,137.67 15.76
5 银行存款和结算备付金合计 15,174,531,029.14 38.29
6 其他资产 16,785.68 16,785.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,676,451,292.47 43.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,600,497,634.19 19.21
5 银行存款和结算备付金合计 18,705,844,802.36 37.42
6 其他资产 2,263,225.60 2,263,225.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,517,689,269.00 49.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,470,796,829.66 14.29
5 银行存款和结算备付金合计 11,293,550,250.86 36.10
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,982,931,610.21 66.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,432,474,719.36 16.43
5 银行存款和结算备付金合计 3,437,648,573.92 16.46
6 其他资产 34,656,236.19 34,656,236.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,259,910,516.14 69.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 363,349,520.66 7.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,096,351,562.59 23.23
6 其他资产 4,044.03 4,044.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,477,228,224.82 70.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 548,871,795.26 8.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,297,003,045.74 20.51
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,848,178,161.82 67.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 856,979,226.87 9.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,997,020,316.60 22.95
6 其他资产 8,774.99 8,774.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,904,131,623.27 64.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 326,124,329.18 5.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,766,237,005.75 29.36
6 其他资产 20,065,290.96 20,065,290.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,435,876,589.23 57.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 349,460,344.19 8.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,406,261,684.62 33.33
6 其他资产 28,045,180.51 28,045,180.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,710,499,086.56 62.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,185,725.28 4.40
5 银行存款和结算备付金合计 1,409,681,962.52 32.62
6 其他资产 11,113,096.15 11,113,096.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,955,567,644.32 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 331,764,712.65 6.92
5 银行存款和结算备付金合计 496,935,037.02 10.37
6 其他资产 7,059,742.77 7,059,742.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,887,148,372.48 73.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 292,511,203.77 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,022,528,672.13 19.36
6 其他资产 80,696,872.80 80,696,872.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,366,291,652.65 74.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 304,987,217.48 5.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,191,017,691.47 20.28
6 其他资产 11,156,975.47 11,156,975.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,662,308,232.58 71.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,440,998,926.51 22.10
5 银行存款和结算备付金合计 404,890,427.16 6.21
6 其他资产 13,345,737.35 13,345,737.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,930,666,504.90 49.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,666,924,000.41 20.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,381,461,851.00 29.72
6 其他资产 32,822,216.88 32,822,216.88

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