前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(000689)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2035

 累计净值：2.3135 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：崔宸龙 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.548亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-08-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,554,421,173.22 93.22
2 固定收益类投资 80,082,972.68 1.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,242,282.05 4.60
6 其他资产 73,687,724.03 73,687,724.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,997,456,759.18 89.91
2 固定收益类投资 152,696,835.62 1.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 740,262,584.12 8.32
6 其他资产 4,403,114.27 4,403,114.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,859,224,484.35 93.82
2 固定收益类投资 299,444,445.83 2.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 334,552,720.75 3.18
6 其他资产 14,884,046.91 14,884,046.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,214,042,316.53 93.91
2 固定收益类投资 312,453,071.16 2.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,668,836.92 3.12
6 其他资产 10,478,940.68 10,478,940.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,457,654,012.68 92.00
2 固定收益类投资 294,159,279.55 2.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 593,736,356.39 5.22
6 其他资产 21,599,481.09 21,599,481.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,580,485,670.34 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,327,676,602.73 9.32
6 其他资产 336,350,751.45 336,350,751.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,806,719,402.66 93.65
2 固定收益类投资 299,191,285.71 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,782,678.70 3.46
6 其他资产 64,444,511.19 64,444,511.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,315,917,253.44 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,214,638,226.35 8.33
6 其他资产 56,425,309.20 56,425,309.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,220,285,876.70 90.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,515,677.40 7.50
6 其他资产 145,983,953.91 145,983,953.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,205,018,977.56 76.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,270,048.19 12.66
6 其他资产 162,435,848.22 162,435,848.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,430,829.27 80.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,465,734.70 18.40
6 其他资产 1,033,640.51 1,033,640.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,839,365.10 83.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,142,383.07 14.65
6 其他资产 2,328,463.80 2,328,463.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,506,335.43 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,080,876.86 7.89
6 其他资产 116,615.95 116,615.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,955,879.23 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,080,715.17 6.46
6 其他资产 583,423.83 583,423.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,428,805.60 88.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,710,005.36 11.13
6 其他资产 42,924.87 42,924.87

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