前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金(000690)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7800

 累计净值：1.7800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘宏 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.218亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-07-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,371,812.64 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,657,370.23 10.13
6 其他资产 322,473.27 322,473.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,270,006.08 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,286,032.40 6.40
6 其他资产 12,931,656.03 12,931,656.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,010,186.47 89.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,938,544.57 10.58
6 其他资产 2,119,445.99 2,119,445.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,749,672.00 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,476,142.13 8.54
6 其他资产 4,485,703.29 4,485,703.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,669,846.59 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,876,491.91 6.66
6 其他资产 799,716.09 799,716.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 693,776,886.28 84.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,589,788.75 15.03
6 其他资产 5,111,065.90 5,111,065.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 649,005,368.92 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,856,459.23 6.59
6 其他资产 1,445,651.87 1,445,651.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 837,639,735.78 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,386,156.46 6.26
6 其他资产 21,719,465.83 21,719,465.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 718,769,740.90 89.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,554,490.41 7.20
6 其他资产 23,410,237.34 23,410,237.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,946,872.22 86.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,091,947.52 6.91
6 其他资产 25,711,227.73 25,711,227.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,000,712.92 82.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,262,798.68 13.57
6 其他资产 12,308,908.33 12,308,908.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,439,453.21 89.79
2 固定收益类投资 452,000.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,938,063.18 9.50
6 其他资产 2,008,547.04 2,008,547.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,978,991.09 87.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,729,603.44 10.27
6 其他资产 6,479,242.06 6,479,242.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,647,538.38 83.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,765,945.55 15.92
6 其他资产 229,689.72 229,689.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,447,088.25 85.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,318,686.44 13.30
6 其他资产 780,778.26 780,778.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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