大成景益平稳收益混合型证券投资基金A类(000695)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,251,125.00 | 28.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,400,000.00 | 31.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,766,272.50 | 39.57 |
| 6 | 其他资产 | 46,473.71 | 46,473.71 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,713,800.00 | 83.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 302,602.08 | 14.66 |
| 6 | 其他资产 | 47,312.40 | 47,312.40 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,218,980.00 | 87.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 269,814.43 | 10.67 |
| 6 | 其他资产 | 40,203.08 | 40,203.08 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,520.00 | 0.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,858,000.00 | 30.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,712,170.20 | 68.39 |
| 6 | 其他资产 | 49,379.45 | 49,379.45 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,950.00 | 1.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,500,750.00 | 74.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,128,335.00 | 21.16 |
| 6 | 其他资产 | 300,567.30 | 300,567.30 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,231,918.56 | 97.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 538,026.46 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 2,067,254.63 | 2,067,254.63 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,596,347.21 | 9.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 238,155,934.20 | 88.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,927,776.00 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 4,473,137.09 | 4,473,137.09 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,248,024.11 | 6.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,691,034.80 | 80.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 9.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,187,848.17 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 4,089,255.13 | 4,089,255.13 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,071,204.00 | 20.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 217,195,301.93 | 75.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,512,731.50 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 4,915,874.79 | 4,915,874.79 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,869,603.15 | 9.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 258,524,014.80 | 83.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,323,756.31 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 20,246,981.27 | 20,246,981.27 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,048,618.06 | 21.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 270,016,032.80 | 75.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,103,962.44 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 5,855,686.61 | 5,855,686.61 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,813,922.50 | 21.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 223,237,643.00 | 68.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,037,613.52 | 8.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,748,518.65 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 3,248,954.60 | 3,248,954.60 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,246,857.63 | 20.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,186,136.64 | 62.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 2.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,994,246.19 | 14.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,655,557.04 | 2,655,557.04 |
