汇添富移动互联股票型证券投资基金A类(000697)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4790

 累计净值：1.4790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张朋 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：14.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-08-26

业绩比较基准： 中证移动互联网指数×80% +中债综合指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,761,677,777.21 81.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -146,932.89 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 258,550,886.71 11.90
6 其他资产 152,079,312.40 152,079,312.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,082,791,232.82 80.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,803,270.72 17.61
6 其他资产 49,854,508.81 49,854,508.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,171,795,266.13 83.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,696,359.30 16.16
6 其他资产 11,380,890.30 11,380,890.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,725,556,706.02 81.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,206,596.47 18.82
6 其他资产 721,334.49 721,334.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,775,608,571.04 84.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,621,519.14 15.17
6 其他资产 889,578.65 889,578.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,068,974,196.99 83.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 385,478,229.45 15.60
6 其他资产 16,673,925.95 16,673,925.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,010,208,504.08 82.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 411,714,204.90 16.99
6 其他资产 1,204,558.12 1,204,558.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,259,256,975.59 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 313,276,552.64 8.76
6 其他资产 2,265,474.26 2,265,474.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,079,346,392.13 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,684,782.14 8.78
6 其他资产 2,324,259.61 2,324,259.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,601,628,707.18 86.98
2 固定收益类投资 6,333,836.75 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 514,557,470.25 12.43
6 其他资产 18,306,657.09 18,306,657.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,034,192,440.25 89.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,216,626.85 10.65
6 其他资产 1,668,945.66 1,668,945.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,267,156,336.39 89.92
2 固定收益类投资 2,478,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 628,179,707.30 9.01
6 其他资产 72,107,497.46 72,107,497.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,823,023,318.97 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 474,965,321.97 6.44
6 其他资产 77,169,466.59 77,169,466.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,662,198,763.70 91.39
2 固定收益类投资 2,216,800.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,614,090.81 8.24
6 其他资产 28,989,618.35 28,989,618.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,580,289,427.72 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 594,549,921.92 9.58
6 其他资产 29,321,979.60 29,321,979.60

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