宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金(000698)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6440

累计净值:2.6440 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱建明 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.317亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-08-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 818,640,435.87 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,862,281.68 8.07
6 其他资产 500,316.58 500,316.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 917,846,077.17 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,551,351.59 8.60
6 其他资产 12,808,446.91 12,808,446.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 850,684,709.90 83.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,949,151.69 16.88
6 其他资产 875,504.68 875,504.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 891,187,096.75 90.63
2 固定收益类投资 49,973,250.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,005,076.46 2.95
6 其他资产 13,108,955.34 13,108,955.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,060,374,448.20 90.18
2 固定收益类投资 49,914,815.22 4.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,669,855.99 5.50
6 其他资产 828,153.31 828,153.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,233,749,670.97 88.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,704,076.93 8.23
6 其他资产 44,809,720.99 44,809,720.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,054,283,699.81 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,394,076.14 7.16
6 其他资产 1,157,373.76 1,157,373.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,361,251,618.02 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,252,750.79 7.86
6 其他资产 25,517,634.14 25,517,634.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,148,781,398.48 81.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,807,674.42 18.76
6 其他资产 2,108,301.45 2,108,301.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,378,218,606.09 84.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,968,395.98 4.41
5 银行存款和结算备付金合计 159,444,099.05 9.77
6 其他资产 22,001,841.93 22,001,841.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,168,611,054.22 89.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,402,431.99 10.58
6 其他资产 1,279,174.31 1,279,174.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,915,350,287.35 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,276,346.10 8.02
6 其他资产 2,514,944.96 2,514,944.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,114,175,931.65 93.36
2 固定收益类投资 1,410.40 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,718,046.21 6.52
6 其他资产 2,767,019.72 2,767,019.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,718,073,647.07 90.76
2 固定收益类投资 7,308,800.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,807,011.67 7.84
6 其他资产 34,507,239.12 34,507,239.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,071,806,551.81 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,554,623.90 11.13
6 其他资产 7,771,734.51 7,771,734.51

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