嘉实医疗保健股票型证券投资基金(000711)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0400

 累计净值：2.0400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝淼 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.095亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-08-13

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×95%＋中国债券总指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 953,452,928.33 92.48
2 固定收益类投资 55,778,950.68 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,952,335.07 1.55
6 其他资产 5,770,876.31 5,770,876.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 935,472,220.36 89.76
2 固定收益类投资 70,741,750.68 6.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,666,138.33 2.65
6 其他资产 8,299,872.36 8,299,872.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,453,345,666.11 92.47
2 固定收益类投资 70,194,964.38 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,304,546.83 2.82
6 其他资产 3,833,795.50 3,833,795.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,466,283,656.18 93.03
2 固定收益类投资 71,297,358.90 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,566,887.82 1.81
6 其他资产 10,057,011.30 10,057,011.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,332,664,334.82 93.81
2 固定收益类投资 71,035,136.99 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,844,963.86 1.05
6 其他资产 1,995,185.39 1,995,185.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,223,243,349.62 85.91
2 固定收益类投资 73,313,246.45 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,180,920.30 8.86
6 其他资产 1,066,621.55 1,066,621.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,048,391,411.36 91.42
2 固定收益类投资 71,391,183.24 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,306,617.17 0.90
6 其他资产 16,669,822.40 16,669,822.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,221,892,166.68 92.69
2 固定收益类投资 70,021,000.00 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,702,941.65 1.65
6 其他资产 4,677,191.52 4,677,191.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,293,307,702.15 92.49
2 固定收益类投资 70,042,000.00 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,961,245.86 2.14
6 其他资产 5,049,512.80 5,049,512.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,270,777,078.77 84.42
2 固定收益类投资 70,042,000.00 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,902,026.81 10.56
6 其他资产 5,569,144.81 5,569,144.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,096,459,896.59 86.35
2 固定收益类投资 69,874,000.00 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,992,573.76 7.80
6 其他资产 4,393,286.54 4,393,286.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,247,001,867.10 86.27
2 固定收益类投资 70,294,000.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,979,550.44 8.51
6 其他资产 5,228,013.60 5,228,013.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,308,943,087.53 85.47
2 固定收益类投资 70,546,000.00 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,362,537.86 8.97
6 其他资产 14,551,202.07 14,551,202.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,489,889,495.74 89.02
2 固定收益类投资 72,312,904.80 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,257,087.07 5.33
6 其他资产 22,290,930.80 22,290,930.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,211,345,956.22 91.66
2 固定收益类投资 70,105,000.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,758,885.97 2.63
6 其他资产 5,353,809.36 5,353,809.36

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