诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000714)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9340

 累计净值：1.1020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓心怡 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.084亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-15

业绩比较基准： 60%沪深300 指数+40%中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,255,071.44 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 625,021.20 6.82
6 其他资产 283,255.78 283,255.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,703,869.00 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,816.11 6.85
6 其他资产 113,371.98 113,371.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,133.60 0.71
2 固定收益类投资 6,594,254.63 58.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,408,672.17 38.88
5 银行存款和结算备付金合计 250,197.42 2.21
6 其他资产 5,359.69 5,359.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,888.00 1.65
2 固定收益类投资 4,104,563.48 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,947.51 4.17
5 银行存款和结算备付金合计 376,206.39 7.85
6 其他资产 29,883.79 29,883.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 802,720.30 7.25
2 固定收益类投资 2,311,132.09 20.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,902,266.73 71.34
6 其他资产 60,970.73 60,970.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,359,305.82 57.46
2 固定收益类投资 3,438,159.18 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,382,288.86 23.73
6 其他资产 12,725,069.87 12,725,069.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,731,447.39 64.08
2 固定收益类投资 57,235,219.26 28.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 11,726,611.65 5.93
6 其他资产 85,405.48 85,405.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,534,222.06 33.22
2 固定收益类投资 176,533,087.90 47.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,800,000.00 8.22
5 银行存款和结算备付金合计 39,799,995.71 10.62
6 其他资产 3,226,260.07 3,226,260.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,750,288.75 14.55
2 固定收益类投资 281,653,000.00 67.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,950,289.93 15.08
5 银行存款和结算备付金合计 8,159,326.79 1.95
6 其他资产 4,038,420.32 4,038,420.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,854,228.51 28.74
2 固定收益类投资 1,811,000.00 28.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,372,115.59 36.77
6 其他资产 413,386.39 413,386.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,862.04 7.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,670,540.89 92.67
6 其他资产 3,985.46 3,985.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 515,436.82 7.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,298,703.79 92.27
6 其他资产 12,528.83 12,528.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,305,557.49 7.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,716,017.56 91.58
6 其他资产 150,019.74 150,019.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,448,259.22 29.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,884,602.42 69.50
6 其他资产 278,835.39 278,835.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,132,046.82 11.80
2 固定收益类投资 636,590,500.00 75.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 4.24
5 银行存款和结算备付金合计 22,543,216.79 2.66
6 其他资产 53,388,770.52 53,388,770.52

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