民生加银高等级信用债债券型证券投资基金E类(000715)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0158

 累计净值：1.0158 净值更新日期：2021-01-26 基金类型：开放式基金
基金经理：李文君 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：12.103亿份(2021-01-21) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-08-11

业绩比较基准： 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,827,269,800.00 90.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,980,739.97 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 51,538,099.38 1.66
6 其他资产 30,497,995.72 30,497,995.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,035,072,000.00 84.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 531,582,717.37 14.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,472,568.06 0.04
6 其他资产 16,637,400.55 16,637,400.55
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,991,040,873.35 73.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,930,127.97 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,329,161.80 25.90
6 其他资产 27,339,990.49 27,339,990.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,497,794,331.93 68.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,358,759.05 10.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,661,351,050.55 20.81
6 其他资产 23,015,173.35 23,015,173.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,137,290,122.37 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,200,775,511.64 19.55
6 其他资产 37,647,025.94 37,647,025.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,476,186,702.80 57.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,918,187,497.28 17.72
5 银行存款和结算备付金合计 4,040,615,364.94 24.54
6 其他资产 30,862,904.52 30,862,904.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,652,375,115.60 66.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,466,181,499.26 12.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,960,234,823.27 20.67
6 其他资产 76,325,053.26 76,325,053.26
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,993,089,893.46 58.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 661,405,912.10 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 11,250,773,975.41 38.69
6 其他资产 175,787,947.53 175,787,947.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,473,862,668.08 57.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 963,942,885.91 2.83
5 银行存款和结算备付金合计 13,402,475,422.93 39.40
6 其他资产 175,545,176.26 175,545,176.26
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,567,971,414.64 55.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,068,626,362.93 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 15,060,384,446.09 40.92
6 其他资产 107,173,384.86 107,173,384.86
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,270,878,761.04 53.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 292,000,838.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 19,161,638,748.13 45.77
6 其他资产 138,582,636.93 138,582,636.93
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,270,108,008.43 50.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 779,153,632.64 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 17,101,097,524.28 47.11
6 其他资产 152,689,215.66 152,689,215.66
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,955,160,658.09 59.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 537,038,265.55 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 12,001,740,315.58 37.97
6 其他资产 118,603,817.85 118,603,817.85
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,146,501,752.73 41.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,820,799.73 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 12,254,908,427.93 56.02
6 其他资产 74,549,895.02 74,549,895.02
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,985,379,944.20 40.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,473,080,089.62 27.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,270,826,961.30 31.62
6 其他资产 101,944,859.26 101,944,859.26
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,701,579,003.89 53.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,511,789.27 5.66
5 银行存款和结算备付金合计 3,593,122,190.22 40.71
6 其他资产 32,382,418.54 32,382,418.54
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,590,629,996.92 36.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,813,158,959.74 25.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,543,904,555.68 36.32
6 其他资产 56,259,905.30 56,259,905.30

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