建信稳定添利债券型证券投资基金C类(000723)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0530

累计净值:1.4090 净值更新日期:2021-03-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.053亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-09-01

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,609,584.50 16.86
2 固定收益类投资 11,332,091.98 73.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,158.52 6.71
6 其他资产 494,571.65 494,571.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,454,244.00 15.22
2 固定收益类投资 11,797,363.40 73.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,336.49 10.54
6 其他资产 179,115.38 179,115.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,107,468.03 15.56
2 固定收益类投资 14,100,027.50 70.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,420,532.58 12.12
6 其他资产 339,768.42 339,768.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,487,792.28 16.25
2 固定收益类投资 15,188,818.84 70.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,677,678.39 7.81
6 其他资产 1,113,218.92 1,113,218.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,260,035.00 13.84
2 固定收益类投资 19,063,466.81 80.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 953,743.92 4.05
6 其他资产 280,202.70 280,202.70
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,983,666.10 11.01
2 固定收益类投资 21,779,401.26 80.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 726,667.41 2.68
6 其他资产 1,619,200.59 1,619,200.59
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,933,128.35 12.91
2 固定收益类投资 24,069,345.12 79.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,348,316.41 4.43
6 其他资产 1,105,112.08 1,105,112.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,651,180.00 8.48
2 固定收益类投资 77,799,810.44 86.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,104,961.72 2.33
6 其他资产 2,684,279.34 2,684,279.34
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,097,973.93 4.61
2 固定收益类投资 101,266,905.24 91.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 687,382.43 0.62
6 其他资产 3,620,900.67 3,620,900.67
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,378,413.86 14.53
2 固定收益类投资 100,191,923.16 79.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,158,678.05 0.92
6 其他资产 6,799,607.17 6,799,607.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,856,860.00 2.24
2 固定收益类投资 116,978,599.73 91.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 887,569.62 0.69
6 其他资产 7,023,716.22 7,023,716.22
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,706,203.82 16.52
2 固定收益类投资 90,713,576.52 76.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,983,742.88 1.66
6 其他资产 6,876,261.75 6,876,261.75
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,401,393.90 9.59
2 固定收益类投资 103,597,664.88 87.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,114,032.21 0.94
6 其他资产 2,766,500.96 2,766,500.96
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,327,000.00 16.44
2 固定收益类投资 118,321,476.20 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,082,682.86 2.08
6 其他资产 2,279,995.33 2,279,995.33
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,202,050.00 15.37
2 固定收益类投资 127,141,650.50 80.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,544,654.50 1.62
6 其他资产 3,574,200.19 3,574,200.19
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,098,800.00 15.64
2 固定收益类投资 176,879,043.46 81.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,131,490.91 0.98
6 其他资产 4,891,877.71 4,891,877.71

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