建信中小盘A (000729) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 3.2480	累计净值：3.2480	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周智硕	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：6.513亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2014-08-20
业绩比较基准： 85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率

单位净值：

3.2480

累计净值：3.2480

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周智硕

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：6.513亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2014-08-20

业绩比较基准： 85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,356,404,530.10	92.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	182,895,936.25	7.18
6	其他资产	6,791,921.43	6,791,921.43

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,874,079,838.81	91.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	262,503,566.53	8.36
6	其他资产	3,362,575.95	3,362,575.95

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,839,894,978.76	90.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,362,320.51	9.18
6	其他资产	4,113,608.25	4,113,608.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,833,216,028.61	89.49
2	固定收益类投资	23,497,173.46	0.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	126,563,000.00	2.95
5	银行存款和结算备付金合计	240,969,317.37	5.63
6	其他资产	59,344,921.36	59,344,921.36

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,055,222,540.18	91.90
2	固定收益类投资	13,598,953.72	0.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	423,200,936.26	7.69
6	其他资产	8,773,999.57	8,773,999.57

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,905,742,738.32	91.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	291,884,071.44	6.85
6	其他资产	63,557,192.76	63,557,192.76

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,033,199,074.66	88.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	376,722,163.07	10.93
6	其他资产	35,433,423.50	35,433,423.50

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,785,734,025.69	89.18
2	固定收益类投资	7,801,125.90	0.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	319,130,060.57	10.22
6	其他资产	11,176,491.91	11,176,491.91

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	876,978,387.80	89.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,052,871.66	9.24
6	其他资产	7,930,533.20	7,930,533.20

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	325,195,995.40	90.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,916,265.39	8.92
6	其他资产	550,385.26	550,385.26

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	216,338,240.90	78.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,300,000.00	4.48
5	银行存款和结算备付金合计	32,009,347.06	11.66
6	其他资产	13,897,764.52	13,897,764.52

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	230,321,109.63	86.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,740,200.22	13.72
6	其他资产	669,328.47	669,328.47

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,868,120.93	85.27
2	固定收益类投资	4,386,423.10	2.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,017,299.77	8.73
6	其他资产	5,240,618.75	5,240,618.75

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,150,561.34	82.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,020,196.95	17.40
6	其他资产	853,776.32	853,776.32

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,275,656.04	87.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,441,889.78	12.22
6	其他资产	560,985.62	560,985.62