兴银货币市场基金B类(000740)

管理费： 0.170% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4998

 7 日年化：1.8280% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：洪木妹 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：0.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-08-27

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,226,409.42 54.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,011,872.58 36.05
5 银行存款和结算备付金合计 5,214,950.63 9.39
6 其他资产 55,952.38 55,952.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,178,695.64 72.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,001,811.03 26.99
5 银行存款和结算备付金合计 340,781.21 0.61
6 其他资产 54,402.38 54,402.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,045,589.67 71.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,041,650.82 27.01
5 银行存款和结算备付金合计 543,287.71 0.98
6 其他资产 54,402.38 54,402.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,830,484.41 65.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,974,665.00 33.85
5 银行存款和结算备付金合计 419,962.81 0.40
6 其他资产 55,802.59 55,802.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,857,006.34 70.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,706,301.71 29.66
6 其他资产 74,502.49 74,502.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 142,023,009.21 78.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,706,359.97 20.90
5 银行存款和结算备付金合计 613,917.78 0.34
6 其他资产 97,262.43 97,262.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 121,842,405.35 62.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,610,707.96 36.50
5 银行存款和结算备付金合计 883,378.38 0.46
6 其他资产 125,902.44 125,902.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,515,101.82 69.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,760,594.64 24.69
5 银行存款和结算备付金合计 11,701,691.50 5.81
6 其他资产 524,082.09 524,082.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,719,642.08 62.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,936,291.40 31.71
5 银行存款和结算备付金合计 10,322,739.02 5.37
6 其他资产 1,215,837.15 1,215,837.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,647,865.10 46.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,078,703.03 27.02
5 银行存款和结算备付金合计 50,311,730.22 26.10
6 其他资产 737,936.66 737,936.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,681,603.76 60.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,933,493.00 22.35
5 银行存款和结算备付金合计 40,059,878.87 17.24
6 其他资产 694,801.58 694,801.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,114,430.72 56.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,131,624.20 26.20
5 银行存款和结算备付金合计 60,884,035.20 16.59
6 其他资产 806,605.63 806,605.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,477,510.25 54.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,390,862.09 36.60
5 银行存款和结算备付金合计 30,231,025.45 9.11
6 其他资产 609,857.53 609,857.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 359,410,012.15 66.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 143,675,055.51 26.69
5 银行存款和结算备付金合计 33,945,819.71 6.31
6 其他资产 1,258,196.90 1,258,196.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 797,074,684.61 66.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,818,529.72 24.95
5 银行存款和结算备付金合计 101,060,364.06 8.41
6 其他资产 3,665,509.64 3,665,509.64

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