兴银货币市场基金B类(000740)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6297

7 日年化:2.3290% 数据更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:洪木妹,李文程,傅峤钰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:30.784亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-08-27

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,291,835,395.46 69.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 728,396,452.61 22.16
5 银行存款和结算备付金合计 253,251,629.97 7.70
6 其他资产 13,562,548.69 13,562,548.69
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,716,845,089.23 66.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,787,408,761.12 31.78
5 银行存款和结算备付金合计 101,431,404.39 1.80
6 其他资产 19,366,080.41 19,366,080.41
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,690,586,615.57 72.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,336,909,765.36 26.24
5 银行存款和结算备付金合计 50,421,912.87 0.99
6 其他资产 17,564,173.25 17,564,173.25
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,766,529,764.15 66.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,004,444,646.67 24.23
5 银行存款和结算备付金合计 354,393,764.80 8.55
6 其他资产 19,547,095.17 19,547,095.17
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,045,507,983.10 62.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,045,523,998.28 21.43
5 银行存款和结算备付金合计 773,226,634.67 15.85
6 其他资产 15,344,730.61 15,344,730.61
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,254,143,979.61 54.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,581,608,012.43 26.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,054,243,881.76 17.79
6 其他资产 35,025,801.76 35,025,801.76
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,017,348,608.44 50.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 775,062,102.60 13.03
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,309,976.83 35.35
6 其他资产 54,478,865.46 54,478,865.46
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,929,198,775.03 81.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 841,324,901.98 11.52
5 银行存款和结算备付金合计 506,688,004.86 6.94
6 其他资产 23,613,196.76 23,613,196.76
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,953,750,677.60 70.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,933,010,590.07 29.59
6 其他资产 26,160,190.19 26,160,190.19
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,090,577,407.12 59.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 294,101,266.15 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,301,018,680.15 33.61
6 其他资产 160,945,401.45 160,945,401.45
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,254,844,621.62 45.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 689,101,473.65 7.43
5 银行存款和结算备付金合计 4,297,167,528.80 46.35
6 其他资产 29,608,316.13 29,608,316.13
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,494,617,842.65 43.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,169,055,283.60 27.64
5 银行存款和结算备付金合计 9,419,532,360.33 28.40
6 其他资产 89,452,793.31 89,452,793.31
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,172,060,752.65 45.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,953,581,470.36 7.76
5 银行存款和结算备付金合计 17,829,974,589.36 46.83
6 其他资产 120,038,111.12 120,038,111.12
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,896,019,466.71 50.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,047,047,403.16 12.84
5 银行存款和结算备付金合计 11,453,785,886.57 36.34
6 其他资产 122,681,503.94 122,681,503.94
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,299,822,033.46 78.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 849,001,793.50 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 6,322,151,392.49 18.26
6 其他资产 148,344,558.71 148,344,558.71

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