国金鑫安保本混合型证券投资基金(000749)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0227

累计净值:1.1066 净值更新日期:2017-11-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.110亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2014-08-27

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,110,175.47 99.85
6 其他资产 29,501.01 29,501.01
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,955,670.00 2.54
2 固定收益类投资 6,489,952.20 8.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 84.42
5 银行存款和结算备付金合计 2,161,142.17 2.81
6 其他资产 1,392,171.50 1,392,171.50
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,568,402.00 1.85
2 固定收益类投资 14,652,064.20 17.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,500,000.00 79.43
5 银行存款和结算备付金合计 835,165.33 0.98
6 其他资产 429,289.78 429,289.78
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,687.00 0.10
2 固定收益类投资 29,557,631.40 32.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,976,164.92 66.03
5 银行存款和结算备付金合计 350,981.52 0.39
6 其他资产 848,947.93 848,947.93
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,687.00 0.10
2 固定收益类投资 26,409,058.20 27.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,900,165.00 68.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,348,107.68 2.49
6 其他资产 730,475.89 730,475.89
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,438.15 0.12
2 固定收益类投资 30,273,000.00 16.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,451,185.92 82.48
6 其他资产 1,475,775.07 1,475,775.07
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,295,021.92 1.53
2 固定收益类投资 1,393,942,700.00 84.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,000,570.00 9.67
5 银行存款和结算备付金合计 54,346,286.07 3.29
6 其他资产 20,195,915.55 20,195,915.55
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,876,462.41 3.36
2 固定收益类投资 1,048,871,064.45 62.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 524,002,146.00 30.99
5 银行存款和结算备付金合计 30,664,941.73 1.81
6 其他资产 30,572,564.96 30,572,564.96
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,847,508.71 11.80
2 固定收益类投资 991,600,938.35 57.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 447,951,221.50 26.18
5 银行存款和结算备付金合计 47,875,042.32 2.80
6 其他资产 21,814,103.72 21,814,103.72
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,743,203.20 0.16
2 固定收益类投资 342,972,438.35 20.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 673,001,969.50 39.44
5 银行存款和结算备付金合计 678,319,597.00 39.75
6 其他资产 9,447,680.21 9,447,680.21
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,085,484.90 3.51
2 固定收益类投资 358,902,847.30 28.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 740,001,735.00 58.95
5 银行存款和结算备付金合计 104,597,997.57 8.33
6 其他资产 7,703,111.40 7,703,111.40
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,294,762.06 6.77
2 固定收益类投资 616,484,500.00 47.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 567,002,300.50 43.45
5 银行存款和结算备付金合计 14,376,094.01 1.10
6 其他资产 18,840,614.61 18,840,614.61
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,406,762.06 0.86
2 固定收益类投资 1,354,658,263.56 93.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,380.00 2.76
5 银行存款和结算备付金合计 9,593,182.28 0.66
6 其他资产 32,721,202.17 32,721,202.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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